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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 277 078.00 | 1 139.00 | 275 939.00 | 277 078.00 |
028 Immobilisations corporelles | 200 978.00 | 193 344.00 | 7 634.00 | 200 978.00 |
040 Immobilisations financières | 2 058.00 | | 2 058.00 | 2 058.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 480 114.00 | 194 483.00 | 285 631.00 | 480 114.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 445.00 | | 5 445.00 | 5 445.00 |
072 Créances – Autres | 7 091.00 | | 7 091.00 | 7 091.00 |
084 Disponibilités | 26 297.00 | | 26 297.00 | 26 297.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 928.00 | | 7 928.00 | 7 928.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 46 761.00 | | 46 761.00 | 46 761.00 |
110 Total général Actif | 526 875.00 | 194 483.00 | 332 391.00 | 526 875.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 26 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 441.00 | |
134 Report à nouveau | | | 140 746.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 57 086.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 229 874.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 314.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 78 227.00 | | |
172 Autres dettes | | | 92 204.00 | |
176 Total des dettes | | | 102 518.00 | |
180 Total général Passif | | | 332 391.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 166.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 166.00 | | | 1 166.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 476 108.00 | | | 476 108.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 166.00 | | | 4 166.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 160.00 | | | 160.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 4 333.00 | | | 4 333.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 4 333.00 | | | 4 333.00 |