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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 274 078.00 | 802.00 | 273 275.00 | 274 078.00 |
028 Immobilisations corporelles | 199 812.00 | 190 393.00 | 9 419.00 | 199 812.00 |
040 Immobilisations financières | 2 218.00 | | 2 218.00 | 2 218.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 476 108.00 | 191 195.00 | 284 913.00 | 476 108.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 665.00 | 4 333.00 | 6 333.00 | 10 665.00 |
072 Créances – Autres | 1 455.00 | | 1 455.00 | 1 455.00 |
084 Disponibilités | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 029.00 | | 7 029.00 | 7 029.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 19 759.00 | 4 333.00 | 15 427.00 | 19 759.00 |
110 Total général Actif | 495 867.00 | 195 528.00 | 300 340.00 | 495 867.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 26 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 441.00 | |
134 Report à nouveau | | | 127 129.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 618.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 172 788.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 439.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 454.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 107 555.00 | | |
172 Autres dettes | | | 115 659.00 | |
176 Total des dettes | | | 127 552.00 | |
180 Total général Passif | | | 300 340.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 637.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 2 218.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 9 972.00 | | | 9 972.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 665.00 | | | 1 665.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 466 121.00 | | | 466 121.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 637.00 | | | 11 637.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 650.00 | | | 1 650.00 |