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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 276 625.00 | 1 287.00 | 275 339.00 | 276 625.00 |
028 Immobilisations corporelles | 195 658.00 | 187 845.00 | 7 813.00 | 195 658.00 |
040 Immobilisations financières | 1 938.00 | | 1 938.00 | 1 938.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 474 222.00 | 189 132.00 | 285 090.00 | 474 222.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 129.00 | | 4 129.00 | 4 129.00 |
072 Créances – Autres | 6 126.00 | | 6 126.00 | 6 126.00 |
084 Disponibilités | 2 615.00 | | 2 615.00 | 2 615.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 572.00 | | 8 572.00 | 8 572.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 21 442.00 | | 21 442.00 | 21 442.00 |
110 Total général Actif | 495 663.00 | 189 132.00 | 306 531.00 | 495 663.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 26 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 441.00 | |
134 Report à nouveau | | | 197 832.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 541.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 225 332.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 180.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 807.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 65 386.00 | | |
172 Autres dettes | | | 67 212.00 | |
176 Total des dettes | | | 81 199.00 | |
180 Total général Passif | | | 306 531.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 952.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 1 938.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 452.00 | | | 452.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 952.00 | | | 3 952.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 120.00 | | | 120.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 480 114.00 | | | 480 114.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 952.00 | | | 3 952.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 9 845.00 | | | 9 845.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 9 725.00 | | | 9 725.00 |
585 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | -52.00 | | | -52.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -52.00 | | | -52.00 |
597 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | -52.00 | | | -52.00 |
599 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | -52.00 | | | -52.00 |