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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 458.00 | 3 458.00 | | 3 458.00 |
AH Fonds commercial | 2 511 856.00 | | 2 511 856.00 | 2 511 856.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 098.00 | 14 383.00 | 13 715.00 | 28 098.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 543 502.00 | 17 841.00 | 3 525 660.00 | 3 543 502.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 231.00 | | 53 231.00 | 53 231.00 |
BZ Autres créances | 6 777.00 | | 6 777.00 | 6 777.00 |
CF Disponibilités | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 706.00 | | 12 706.00 | 12 706.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 769.00 | | 72 769.00 | 72 769.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 616 270.00 | 17 841.00 | 3 598 429.00 | 3 616 270.00 |
CU Autres participations | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 150 000.00 | | | 1 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 588.00 | | | 43 588.00 |
DH Report à nouveau | 692 030.00 | | | 692 030.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 865.00 | | | 32 865.00 |
DL TOTAL (I) | 1 918 483.00 | | | 1 918 483.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 354 865.00 | | | 354 865.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 250 855.00 | | | 1 250 855.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 474.00 | | | 29 474.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 736.00 | | | 44 736.00 |
EA Autres dettes | 17.00 | | | 17.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 679 946.00 | | | 1 679 946.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 598 429.00 | | | 3 598 429.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 280 895.00 | | | 1 280 895.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 115.00 | | | 115.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 57 639.00 | | 57 639.00 | 57 639.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 57 639.00 | | 57 639.00 | 57 639.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 734.00 | |
FQ Autres produits | | | 442 809.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 517 182.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 186 682.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 550.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 190 403.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 172.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 218.00 | |
GE Autres charges | | | 1 229.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 478 255.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 928.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 596.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 598.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 029.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 029.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41 432.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 504.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 734.00 | | | 16 734.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 442 800.00 | | | 442 800.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 210.00 | | | 1 210.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 600.00 | | | 19 600.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 31 745.00 | | | 31 745.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 345.00 | | | 51 345.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 987.00 | | | 5 987.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 842.00 | | | 842.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 412.00 | | | 14 412.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36 933.00 | | | 36 933.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 564.00 | | | 1 564.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 569 125.00 | | | 569 125.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 536 260.00 | | | 536 260.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 865.00 | | | 32 865.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 32 073.00 | | | 32 073.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 550 152.00 | | 5 117.00 | 3 550 152.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000 090.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 767.00 | 3 543 502.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 515 314.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 767.00 | 28 098.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 515 314.00 | | | 2 515 314.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 748.00 | | 5 117.00 | 34 748.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000 090.00 | | | 1 000 090.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 964.00 | 7 218.00 | 3 341.00 | 13 964.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 964.00 | 494.00 | | 2 964.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 001.00 | 6 724.00 | 3 341.00 | 11 001.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 745.00 | | 31 745.00 | 31 745.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 745.00 | | 31 745.00 | 31 745.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 155 882.00 | 25 960.00 | 88 379.00 | 155 882.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 474.00 | 29 474.00 | | 29 474.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 993.00 | 2 993.00 | | 2 993.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 904.00 | 14 904.00 | | 14 904.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | | | 90.00 |
UX Autres créances clients | 53 231.00 | | | 53 231.00 |
VB T. V. A. | 3 373.00 | | | 3 373.00 |
VC Groupe et associés | 199.00 | | | 199.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 354 750.00 | 85 621.00 | 269 129.00 | 354 750.00 |
VI Groupe et associés | 1 094 973.00 | 1 094 973.00 | | 1 094 973.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 300 251.00 | | | 300 251.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 412.00 | | | 2 412.00 |
VP Divers | 762.00 | | | 762.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 418.00 | 2 418.00 | | 2 418.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30.00 | | | 30.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 706.00 | | | 12 706.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 804.00 | 72 714.00 | 90.00 | 72 804.00 |
VW T.V.A. | 24 420.00 | 24 420.00 | | 24 420.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 679 946.00 | 1 280 895.00 | 357 508.00 | 1 679 946.00 |