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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 788.00 | 4 534.00 | 254.00 | 4 788.00 |
AH Fonds commercial | 2 511 856.00 | | 2 511 856.00 | 2 511 856.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 075.00 | 15 428.00 | 13 647.00 | 29 075.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 545 808.00 | 19 962.00 | 3 525 846.00 | 3 545 808.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 657.00 | | 42 657.00 | 42 657.00 |
BZ Autres créances | 10 571.00 | | 10 571.00 | 10 571.00 |
CF Disponibilités | 243 075.00 | | 243 075.00 | 243 075.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 187.00 | | 9 187.00 | 9 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 305 491.00 | | 305 491.00 | 305 491.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 851 299.00 | 19 962.00 | 3 831 337.00 | 3 851 299.00 |
CU Autres participations | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 150 000.00 | 1 150 000.00 | | 1 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 93 255.00 | 45 288.00 | | 93 255.00 |
DH Report à nouveau | 1 634 563.00 | 723 195.00 | | 1 634 563.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 571.00 | 959 334.00 | | -31 571.00 |
DL TOTAL (I) | 2 846 247.00 | 2 877 818.00 | | 2 846 247.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 928.00 | 181 590.00 | | 91 928.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 852 300.00 | 929 203.00 | | 852 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 380.00 | 16 911.00 | | 18 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 422.00 | 21 037.00 | | 22 422.00 |
EA Autres dettes | 60.00 | 13.00 | | 60.00 |
EC TOTAL (IV) | 985 091.00 | 1 148 754.00 | | 985 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 831 337.00 | 4 026 572.00 | | 3 831 337.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 985 091.00 | | | 985 091.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 127.00 | | | 127.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 36 374.00 | | 36 374.00 | 36 374.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 374.00 | | 36 374.00 | 36 374.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 691.00 | |
FQ Autres produits | | | 188 884.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 233 948.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 363.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 068.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 164.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 977.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 040.00 | |
GE Autres charges | | | 1 183.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 253 795.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 847.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 78.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 78.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 175.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 175.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 098.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 945.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 691.00 | | | 8 691.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 188 761.00 | | | 188 761.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 172.00 | | | 1 172.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 016.00 | 10 681.00 | | 1 016.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 033.00 | 860.00 | | 2 033.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 049.00 | 11 541.00 | | 3 049.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -49.00 | -8 541.00 | | -49.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -423.00 | 1 898.00 | | -423.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 237 026.00 | 1 402 937.00 | | 237 026.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 268 597.00 | 443 603.00 | | 268 597.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -31 571.00 | 959 334.00 | | -31 571.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 648.00 | | | 11 648.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 199.00 | 6 040.00 | 4 277.00 | 18 199.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 528.00 | 3 006.00 | 2 000.00 | 3 528.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 671.00 | 3 034.00 | 2 277.00 | 14 671.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 852 300.00 | 852 300.00 | | 852 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 380.00 | 18 380.00 | | 18 380.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 422.00 | 22 422.00 | | 22 422.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 91 928.00 | 91 928.00 | | 91 928.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 416.00 | 62 416.00 | | 62 416.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 506.00 | 62 416.00 | 90.00 | 62 506.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 985 091.00 | 985 091.00 | | 985 091.00 |