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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 788.00 | 4 788.00 | | 4 788.00 |
AH Fonds commercial | 2 511 856.00 | | 2 511 856.00 | 2 511 856.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 755.00 | 14 083.00 | 11 672.00 | 25 755.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 542 489.00 | 18 871.00 | 3 523 618.00 | 3 542 489.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 145.00 | | 48 145.00 | 48 145.00 |
BZ Autres créances | 1 311.00 | | 1 311.00 | 1 311.00 |
CF Disponibilités | 810 098.00 | | 810 098.00 | 810 098.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 281.00 | | 10 281.00 | 10 281.00 |
CJ TOTAL (II) | 872 335.00 | | 872 335.00 | 872 335.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 414 824.00 | 18 871.00 | 4 395 953.00 | 4 414 824.00 |
CU Autres participations | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 150 000.00 | 1 150 000.00 | | 1 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 93 255.00 | 93 255.00 | | 93 255.00 |
DH Report à nouveau | 1 602 992.00 | 1 634 563.00 | | 1 602 992.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 528 971.00 | -31 571.00 | | 528 971.00 |
DL TOTAL (I) | 3 375 218.00 | 2 846 247.00 | | 3 375 218.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 075.00 | 91 928.00 | | 94 075.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 871 263.00 | 852 300.00 | | 871 263.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 832.00 | 18 380.00 | | 11 832.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 565.00 | 22 422.00 | | 43 565.00 |
EA Autres dettes | | 60.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 020 734.00 | 985 091.00 | | 1 020 734.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 395 953.00 | 3 831 337.00 | | 4 395 953.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 457.00 | 985 091.00 | | 149 457.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 96.00 | 127.00 | | 96.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 38 591.00 | | 38 591.00 | 38 591.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 38 591.00 | | 38 591.00 | 38 591.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 424.00 | |
FQ Autres produits | | | 178 410.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 224 425.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 323.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 706.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 736.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 409.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 384.00 | |
GE Autres charges | | | 1 170.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 171 728.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 697.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 500 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 260.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 500 260.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 255.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 255.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 488 005.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 540 702.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 424.00 | 8 691.00 | | 7 424.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 178 403.00 | 188 761.00 | | 178 403.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 158.00 | 1 172.00 | | 1 158.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 67.00 | 1 016.00 | | 67.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 033.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67.00 | 3 049.00 | | 67.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -67.00 | -49.00 | | -67.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 663.00 | -423.00 | | 11 663.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 724 685.00 | 237 026.00 | | 724 685.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 195 714.00 | 268 597.00 | | 195 714.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 528 971.00 | -31 571.00 | | 528 971.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 245.00 | 11 648.00 | | 4 245.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 962.00 | 3 384.00 | 4 474.00 | 19 962.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 534.00 | 254.00 | | 4 534.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 428.00 | 3 130.00 | 4 474.00 | 15 428.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 871 263.00 | 2 163.00 | 869 100.00 | 871 263.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 832.00 | 11 832.00 | | 11 832.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 565.00 | 43 565.00 | | 43 565.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 075.00 | 91 897.00 | 2 177.00 | 94 075.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 737.00 | 59 737.00 | | 59 737.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 827.00 | 59 737.00 | 90.00 | 59 827.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 020 734.00 | 149 457.00 | 871 278.00 | 1 020 734.00 |