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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 788.00 | 4 788.00 | | 4 788.00 |
AH Fonds commercial | 2 511 856.00 | | 2 511 856.00 | 2 511 856.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 044.00 | 3 397.00 | 11 647.00 | 15 044.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 647.00 | | 1 647.00 | 1 647.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 533 334.00 | 8 185.00 | 3 525 149.00 | 3 533 334.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 41 841.00 | | 41 841.00 | 41 841.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 129.00 | | 2 129.00 | 2 129.00 |
CF Disponibilités | 611 188.00 | | 611 188.00 | 611 188.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 506.00 | | 12 506.00 | 12 506.00 |
CJ TOTAL (II) | 667 662.00 | | 667 662.00 | 667 662.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 200 996.00 | 8 185.00 | 4 192 812.00 | 4 200 996.00 |
CU Autres participations | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 150 000.00 | 1 150 000.00 | | 1 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 115 000.00 | 93 255.00 | | 115 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 460 218.00 | 1 602 992.00 | | 1 460 218.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 605 712.00 | 528 971.00 | | 605 712.00 |
DL TOTAL (I) | 3 330 930.00 | 3 375 218.00 | | 3 330 930.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90.00 | 94 074.00 | | 90.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 788 312.00 | 871 263.00 | | 788 312.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 879.00 | 11 832.00 | | 18 879.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 600.00 | 43 565.00 | | 54 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 861 882.00 | 1 020 734.00 | | 861 882.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 192 812.00 | 4 395 953.00 | | 4 192 812.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 35 500.00 | | 35 500.00 | 35 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 500.00 | | 35 500.00 | 35 500.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 662.00 | |
FQ Autres produits | | | 227 282.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 271 444.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 039.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 752.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 185.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 462.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 272.00 | |
GE Autres charges | | | 1 211.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 111 921.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 159 524.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 500 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 492.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 500 492.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 087.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 087.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 490 405.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 649 929.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 540.00 | | | 1 540.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 540.00 | | | 1 540.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 151.00 | 67.00 | | 151.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 540.00 | | | 1 540.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 691.00 | 67.00 | | 1 691.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -151.00 | -67.00 | | -151.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 066.00 | 11 663.00 | | 44 066.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 773 477.00 | 724 685.00 | | 773 477.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 167 765.00 | 195 714.00 | | 167 765.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 605 712.00 | 528 971.00 | | 605 712.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 871.00 | 2 272.00 | 12 959.00 | 18 871.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 788.00 | | | 4 788.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 083.00 | 2 272.00 | 12 959.00 | 14 083.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 788 312.00 | 788 312.00 | | 788 312.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 879.00 | 18 879.00 | | 18 879.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 601.00 | 54 601.00 | | 54 601.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 647.00 | | 1 647.00 | 1 647.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 475.00 | 56 475.00 | | 56 475.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 122.00 | 56 475.00 | 1 647.00 | 58 122.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 861 882.00 | 861 882.00 | | 861 882.00 |