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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 658.00 | 3 528.00 | 130.00 | 3 658.00 |
AH Fonds commercial | 2 511 856.00 | | 2 511 856.00 | 2 511 856.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 311.00 | 14 671.00 | 13 640.00 | 28 311.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 116 350.00 | | 116 350.00 | 116 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 660 264.00 | 18 199.00 | 3 642 066.00 | 3 660 264.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 210.00 | | 26 210.00 | 26 210.00 |
BZ Autres créances | 21 490.00 | | 21 490.00 | 21 490.00 |
CF Disponibilités | 324 923.00 | | 324 923.00 | 324 923.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 883.00 | | 11 883.00 | 11 883.00 |
CJ TOTAL (II) | 384 506.00 | | 384 506.00 | 384 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 044 770.00 | 18 199.00 | 4 026 572.00 | 4 044 770.00 |
CU Autres participations | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 150 000.00 | 1 150 000.00 | | 1 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 288.00 | 43 588.00 | | 45 288.00 |
DH Report à nouveau | 723 195.00 | 692 030.00 | | 723 195.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 959 334.00 | 32 865.00 | | 959 334.00 |
DL TOTAL (I) | 2 877 818.00 | 1 918 483.00 | | 2 877 818.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181 590.00 | 354 865.00 | | 181 590.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 929 203.00 | 1 250 855.00 | | 929 203.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 911.00 | 29 474.00 | | 16 911.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 037.00 | 44 735.00 | | 21 037.00 |
EA Autres dettes | 13.00 | 17.00 | | 13.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 148 754.00 | 1 679 946.00 | | 1 148 754.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 026 572.00 | 3 598 429.00 | | 4 026 572.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 67 528.00 | | 67 528.00 | 67 528.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 67 528.00 | | 67 528.00 | 67 528.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 507.00 | |
FQ Autres produits | | | 317 744.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 399 779.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 158 989.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 860.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 155 870.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 083.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 596.00 | |
GE Autres charges | | | 3 524.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 398 921.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 858.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 000 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 157.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 000 158.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 241.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 243.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 968 915.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 969 773.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | 19 600.00 | | 3 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 31 745.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | 51 345.00 | | 3 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 681.00 | 5 987.00 | | 10 681.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 860.00 | 8 426.00 | | 860.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 541.00 | 14 412.00 | | 11 541.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 541.00 | 36 933.00 | | -8 541.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 898.00 | 1 564.00 | | 1 898.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 402 937.00 | 569 125.00 | | 1 402 937.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 443 603.00 | 536 260.00 | | 443 603.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 959 334.00 | 32 865.00 | | 959 334.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 841.00 | 7 596.00 | 7 239.00 | 17 841.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 458.00 | 1 070.00 | 1 000.00 | 3 458.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 383.00 | 6 526.00 | 6 239.00 | 14 383.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 929 203.00 | 919 849.00 | 9 354.00 | 929 203.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 911.00 | 16 911.00 | | 16 911.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 037.00 | 21 037.00 | | 21 037.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
UT Autres immobilisations financières | 116 440.00 | 20 790.00 | 95 651.00 | 116 440.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 181 590.00 | 89 788.00 | 91 802.00 | 181 590.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 583.00 | 59 583.00 | | 59 583.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 023.00 | 80 373.00 | 95 651.00 | 176 023.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 148 754.00 | 1 047 598.00 | 101 156.00 | 1 148 754.00 |