| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 78 900.00 | | 78 900.00 | 78 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 749.00 | 68 951.00 | 42 798.00 | 111 749.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 960.00 | 44 747.00 | 62 213.00 | 106 960.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 965.00 | | 2 965.00 | 2 965.00 |
BJ TOTAL (I) | 300 723.00 | 113 698.00 | 187 026.00 | 300 723.00 |
BT Marchandises | 104 864.00 | | 104 864.00 | 104 864.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 838.00 | | 838.00 | 838.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 526.00 | 74.00 | 23 452.00 | 23 526.00 |
BZ Autres créances | 13 718.00 | | 13 718.00 | 13 718.00 |
CF Disponibilités | 69 123.00 | | 69 123.00 | 69 123.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 981.00 | | 2 981.00 | 2 981.00 |
CJ TOTAL (II) | 215 051.00 | 74.00 | 214 977.00 | 215 051.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 515 774.00 | 113 771.00 | 402 003.00 | 515 774.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 040.00 | 4 040.00 | | 4 040.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 952.00 | 20 952.00 | | 20 952.00 |
DD Réserve légale (1) | 404.00 | 404.00 | | 404.00 |
DG Autres réserves | 76 102.00 | 74 190.00 | | 76 102.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 368.00 | 1 912.00 | | 22 368.00 |
DL TOTAL (I) | 123 866.00 | 101 498.00 | | 123 866.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 594.00 | 127 005.00 | | 97 594.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 391.00 | 5 111.00 | | 7 391.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 159.00 | 136 853.00 | | 147 159.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 961.00 | 19 755.00 | | 25 961.00 |
EA Autres dettes | 31.00 | 51.00 | | 31.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 250.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 278 137.00 | 289 025.00 | | 278 137.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 402 003.00 | 390 523.00 | | 402 003.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 286 234.00 | | 16 540.00 | 286 234.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 115.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 050.00 | 300 723.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 78 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 050.00 | 218 709.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 900.00 | | | 78 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 204 267.00 | | 16 491.00 | 204 267.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 066.00 | | 48.00 | 3 066.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 187.00 | 29 793.00 | 1 283.00 | 85 187.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 187.00 | 29 793.00 | 1 283.00 | 85 187.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 74.00 | | | 74.00 |
6T Sur comptes clients | | 74.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 74.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 74.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 159.00 | 147 159.00 | | 147 159.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 459.00 | 10 459.00 | | 10 459.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 868.00 | 12 868.00 | | 12 868.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 965.00 | | | 2 965.00 |
UX Autres créances clients | 23 446.00 | | | 23 446.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 69.00 | | | 69.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 80.00 | | | 80.00 |
VB T. V. A. | 4 521.00 | | | 4 521.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 566.00 | 33 666.00 | 63 900.00 | 97 566.00 |
VI Groupe et associés | 7 391.00 | 7 391.00 | | 7 391.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 873.00 | | | 35 873.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 655.00 | | | 4 655.00 |
VP Divers | 1 279.00 | | | 1 279.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 882.00 | 1 882.00 | | 1 882.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 195.00 | | | 3 195.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 981.00 | | | 2 981.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 191.00 | 40 226.00 | 2 965.00 | 43 191.00 |
VW T.V.A. | 752.00 | 752.00 | | 752.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 278 137.00 | 214 237.00 | 63 900.00 | 278 137.00 |