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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 78 900.00 | | 78 900.00 | 78 900.00 |
AP Constructions | 927.00 | | 927.00 | 927.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 149 709.00 | 115 247.00 | 34 461.00 | 149 709.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 292 284.00 | 124 971.00 | 167 313.00 | 292 284.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 640.00 | | 5 640.00 | 5 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 527 611.00 | 240 218.00 | 287 392.00 | 527 611.00 |
BT Marchandises | 151 171.00 | | 151 171.00 | 151 171.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 185.00 | | 185.00 | 185.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 936.00 | | 26 936.00 | 26 936.00 |
BZ Autres créances | 53 582.00 | | 53 582.00 | 53 582.00 |
CF Disponibilités | 61 921.00 | | 61 921.00 | 61 921.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 440.00 | | 10 440.00 | 10 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 304 235.00 | | 304 235.00 | 304 235.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 831 846.00 | 240 218.00 | 591 627.00 | 831 846.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 040.00 | 4 040.00 | | 4 040.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 952.00 | 20 952.00 | | 20 952.00 |
DD Réserve légale (1) | 404.00 | 404.00 | | 404.00 |
DG Autres réserves | 169 956.00 | 165 896.00 | | 169 956.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -600.00 | 4 060.00 | | -600.00 |
DL TOTAL (I) | 194 752.00 | 195 352.00 | | 194 752.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 687.00 | 265.00 | | 148 687.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14.00 | 93.00 | | 14.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 208.00 | 142 514.00 | | 181 208.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 361.00 | 65 210.00 | | 65 361.00 |
EA Autres dettes | 53.00 | 30.00 | | 53.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 552.00 | 1 429.00 | | 1 552.00 |
EC TOTAL (IV) | 396 875.00 | 209 540.00 | | 396 875.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 591 627.00 | 404 892.00 | | 591 627.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 329 761.00 | | 198 542.00 | 329 761.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 790.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 693.00 | | 527 611.00 | 693.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 78 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 693.00 | | 442 920.00 | 693.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 900.00 | | | 78 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 245 265.00 | | 198 348.00 | 245 265.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 596.00 | | 194.00 | 5 596.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 692.00 | | | 692.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 200 745.00 | 39 474.00 | | 200 745.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200 745.00 | 39 474.00 | | 200 745.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 208.00 | 181 208.00 | | 181 208.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 336.00 | 13 336.00 | | 13 336.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 078.00 | 49 078.00 | | 49 078.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 552.00 | 1 552.00 | | 1 552.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 640.00 | | 5 640.00 | 5 640.00 |
UX Autres créances clients | 26 902.00 | 26 902.00 | | 26 902.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VB T. V. A. | 34 291.00 | 34 291.00 | | 34 291.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 148 350.00 | 23 862.00 | 122 402.00 | 148 350.00 |
VI Groupe et associés | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 671.00 | | | 21 671.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 381.00 | 1 381.00 | | 1 381.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 979.00 | 1 979.00 | | 1 979.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 910.00 | 17 910.00 | | 17 910.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 440.00 | 10 440.00 | | 10 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 598.00 | 90 958.00 | 5 640.00 | 96 598.00 |
VW T.V.A. | 967.00 | 967.00 | | 967.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 396 875.00 | 272 387.00 | 122 402.00 | 396 875.00 |