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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 78 900.00 | | 78 900.00 | 78 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 949.00 | 93 479.00 | 18 470.00 | 111 949.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 603.00 | 69 836.00 | 42 767.00 | 112 603.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 089.00 | | 3 089.00 | 3 089.00 |
BJ TOTAL (I) | 306 692.00 | 163 316.00 | 143 376.00 | 306 692.00 |
BT Marchandises | 105 721.00 | | 105 721.00 | 105 721.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 791.00 | 707.00 | 15 084.00 | 15 791.00 |
BZ Autres créances | 7 786.00 | | 7 786.00 | 7 786.00 |
CF Disponibilités | 80 403.00 | | 80 403.00 | 80 403.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 516.00 | | 8 516.00 | 8 516.00 |
CJ TOTAL (II) | 218 218.00 | 707.00 | 217 510.00 | 218 218.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 524 909.00 | 164 023.00 | 360 887.00 | 524 909.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 040.00 | 4 040.00 | | 4 040.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 952.00 | 20 952.00 | | 20 952.00 |
DD Réserve légale (1) | 404.00 | 404.00 | | 404.00 |
DG Autres réserves | 104 798.00 | 98 470.00 | | 104 798.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 979.00 | 6 328.00 | | 29 979.00 |
DL TOTAL (I) | 160 173.00 | 130 194.00 | | 160 173.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 433.00 | 64 386.00 | | 31 433.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 281.00 | 2 230.00 | | 3 281.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 613.00 | 106 225.00 | | 138 613.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 380.00 | 26 879.00 | | 27 380.00 |
EA Autres dettes | 7.00 | 121.00 | | 7.00 |
EC TOTAL (IV) | 200 714.00 | 199 840.00 | | 200 714.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 360 887.00 | 330 033.00 | | 360 887.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 200 714.00 | 168 802.00 | | 200 714.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 300 761.00 | | 6 579.00 | 300 761.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 239.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 648.00 | 306 692.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 78 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 648.00 | 224 552.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 900.00 | | | 78 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 218 709.00 | | 6 492.00 | 218 709.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 152.00 | | 87.00 | 3 152.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 527.00 | 23 437.00 | 648.00 | 140 527.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 527.00 | 23 437.00 | 648.00 | 140 527.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 707.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 707.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 707.00 | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 613.00 | 138 613.00 | | 138 613.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 681.00 | 16 681.00 | | 16 681.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 593.00 | 7 593.00 | | 7 593.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 089.00 | | 3 089.00 | 3 089.00 |
UX Autres créances clients | 15 019.00 | 15 019.00 | | 15 019.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 772.00 | 772.00 | | 772.00 |
VB T. V. A. | 2 832.00 | 2 832.00 | | 2 832.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 105.00 | 31 105.00 | | 31 105.00 |
VI Groupe et associés | 3 281.00 | 3 281.00 | | 3 281.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 863.00 | | | 32 863.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 688.00 | 688.00 | | 688.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 422.00 | 2 422.00 | | 2 422.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 037.00 | 4 037.00 | | 4 037.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 516.00 | 8 516.00 | | 8 516.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 183.00 | 32 094.00 | 3 089.00 | 35 183.00 |
VW T.V.A. | 685.00 | 685.00 | | 685.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 714.00 | 200 714.00 | | 200 714.00 |