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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 78 900.00 | | 78 900.00 | 78 900.00 |
AP Constructions | 927.00 | | 927.00 | 927.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 014.00 | 108 895.00 | 8 119.00 | 117 014.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 217.00 | 91 850.00 | 29 368.00 | 121 217.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 106.00 | | 6 106.00 | 6 106.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 446.00 | | 5 446.00 | 5 446.00 |
BJ TOTAL (I) | 329 761.00 | 200 745.00 | 129 017.00 | 329 761.00 |
BT Marchandises | 91 553.00 | | 91 553.00 | 91 553.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 492.00 | | 14 492.00 | 14 492.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 732.00 | | 25 732.00 | 25 732.00 |
BZ Autres créances | 38 318.00 | | 38 318.00 | 38 318.00 |
CF Disponibilités | 99 368.00 | | 99 368.00 | 99 368.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 412.00 | | 6 412.00 | 6 412.00 |
CJ TOTAL (II) | 275 876.00 | | 275 876.00 | 275 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 605 637.00 | 200 745.00 | 404 892.00 | 605 637.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 040.00 | 4 040.00 | | 4 040.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 952.00 | 20 952.00 | | 20 952.00 |
DD Réserve légale (1) | 404.00 | 404.00 | | 404.00 |
DG Autres réserves | 165 896.00 | 134 777.00 | | 165 896.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 060.00 | 31 119.00 | | 4 060.00 |
DL TOTAL (I) | 195 352.00 | 191 292.00 | | 195 352.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 265.00 | 2 867.00 | | 265.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93.00 | 26 353.00 | | 93.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 514.00 | 158 638.00 | | 142 514.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 210.00 | 31 284.00 | | 65 210.00 |
EA Autres dettes | 30.00 | 26.00 | | 30.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 429.00 | 1 117.00 | | 1 429.00 |
EC TOTAL (IV) | 209 540.00 | 220 284.00 | | 209 540.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 404 892.00 | 411 576.00 | | 404 892.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 209 540.00 | 217 772.00 | | 209 540.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 311 238.00 | | 18 523.00 | 311 238.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 596.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 329 761.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 78 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 245 265.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 900.00 | | | 78 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 227 635.00 | | 17 629.00 | 227 635.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 702.00 | | 894.00 | 4 702.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 197.00 | 14 548.00 | | 186 197.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 197.00 | 14 548.00 | | 186 197.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 514.00 | 142 514.00 | | 142 514.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 116.00 | 19 116.00 | | 19 116.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 925.00 | 39 925.00 | | 39 925.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 429.00 | 1 429.00 | | 1 429.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 446.00 | | 5 446.00 | 5 446.00 |
UX Autres créances clients | 25 428.00 | 25 428.00 | | 25 428.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
VB T. V. A. | 7 054.00 | 7 054.00 | | 7 054.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
VI Groupe et associés | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 106.00 | | | 8 106.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 618.00 | | | 10 618.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 806.00 | 4 806.00 | | 4 806.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 645.00 | 2 645.00 | | 2 645.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 458.00 | 26 458.00 | | 26 458.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 412.00 | 6 412.00 | | 6 412.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 909.00 | 70 462.00 | 5 446.00 | 75 909.00 |
VW T.V.A. | 3 523.00 | 3 523.00 | | 3 523.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 540.00 | 209 540.00 | | 209 540.00 |