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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 78 900.00 | | 78 900.00 | 78 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 032.00 | 104 113.00 | 10 919.00 | 115 032.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 603.00 | 82 084.00 | 30 520.00 | 112 603.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 552.00 | | 4 552.00 | 4 552.00 |
BJ TOTAL (I) | 311 238.00 | 186 197.00 | 125 041.00 | 311 238.00 |
BT Marchandises | 126 410.00 | | 126 410.00 | 126 410.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 169.00 | | 4 169.00 | 4 169.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 321.00 | | 19 321.00 | 19 321.00 |
BZ Autres créances | 96 150.00 | | 96 150.00 | 96 150.00 |
CF Disponibilités | 32 093.00 | | 32 093.00 | 32 093.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 392.00 | | 8 392.00 | 8 392.00 |
CJ TOTAL (II) | 286 535.00 | | 286 535.00 | 286 535.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 597 773.00 | 186 197.00 | 411 576.00 | 597 773.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 040.00 | 4 040.00 | | 4 040.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 952.00 | 20 952.00 | | 20 952.00 |
DD Réserve légale (1) | 404.00 | 404.00 | | 404.00 |
DG Autres réserves | 134 777.00 | 104 798.00 | | 134 777.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 119.00 | 29 979.00 | | 31 119.00 |
DK Provisions réglementées | | 1.00 | | |
DL TOTAL (I) | 191 292.00 | 160 173.00 | | 191 292.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 867.00 | 31 433.00 | | 2 867.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 353.00 | 3 281.00 | | 26 353.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 638.00 | 138 613.00 | | 158 638.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 284.00 | 27 380.00 | | 31 284.00 |
EA Autres dettes | 26.00 | 7.00 | | 26.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 117.00 | | | 1 117.00 |
EC TOTAL (IV) | 220 284.00 | 200 714.00 | | 220 284.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 411 576.00 | 360 887.00 | | 411 576.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 220 284.00 | 200 714.00 | | 220 284.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 306 692.00 | | 3 946.00 | 306 692.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -600.00 | | 4 702.00 | -600.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -600.00 | | | -600.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 78 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 227 635.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 900.00 | | | 78 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 224 552.00 | | 3 083.00 | 224 552.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 239.00 | | 863.00 | 3 239.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 315.00 | 22 881.00 | | 163 315.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 315.00 | 22 881.00 | | 163 315.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 707.00 | | 707.00 | 707.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 707.00 | | 707.00 | 707.00 |
7C TOTAL GENERAL | 707.00 | | 707.00 | 707.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 707.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 638.00 | 158 638.00 | | 158 638.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 987.00 | 13 987.00 | | 13 987.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 830.00 | 12 830.00 | | 12 830.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 117.00 | 1 117.00 | | 1 117.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 552.00 | | 4 552.00 | 4 552.00 |
UX Autres créances clients | 19 321.00 | 19 321.00 | | 19 321.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VB T. V. A. | 6 621.00 | 6 621.00 | | 6 621.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 512.00 | 2 512.00 | | 2 512.00 |
VI Groupe et associés | 26 353.00 | 26 353.00 | | 26 353.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 559.00 | 3 559.00 | | 3 559.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 460.00 | 89 460.00 | | 89 460.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 392.00 | 8 392.00 | | 8 392.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 415.00 | 123 863.00 | 4 552.00 | 128 415.00 |
VW T.V.A. | 865.00 | 865.00 | | 865.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 220 284.00 | 220 284.00 | | 220 284.00 |