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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 506.00 | | 20 506.00 | 20 506.00 |
028 Immobilisations corporelles | 28 785.00 | 25 213.00 | 3 572.00 | 28 785.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 49 291.00 | 25 213.00 | 24 077.00 | 49 291.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 47 876.00 | | 47 876.00 | 47 876.00 |
060 Stock marchandises | 15 458.00 | | 15 458.00 | 15 458.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 205.00 | | 2 205.00 | 2 205.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 244 553.00 | | 244 553.00 | 244 553.00 |
072 Créances – Autres | 16 346.00 | | 16 346.00 | 16 346.00 |
084 Disponibilités | 57 733.00 | | 57 733.00 | 57 733.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 238.00 | | 7 238.00 | 7 238.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 391 408.00 | | 391 408.00 | 391 408.00 |
110 Total général Actif | 440 699.00 | 25 213.00 | 415 485.00 | 440 699.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 13 991.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 39 049.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 97 040.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 10 766.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 181 677.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 40 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 126 002.00 | |
176 Total des dettes | | | 318 445.00 | |
180 Total général Passif | | | 415 485.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 250.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 499.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 800.00 | | | 800.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 744 132.00 | | | 744 132.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 11 595.00 | | | 11 595.00 |
230 Autres produits | 4 926.00 | | | 4 926.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 760 653.00 | | | 760 653.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 335 255.00 | | | 335 255.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 5 469.00 | | | 5 469.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 114 570.00 | | | 114 570.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -26 770.00 | | | -26 770.00 |
242 Autres charges externes. | 163 687.00 | | | 163 687.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 581.00 | | | 2 581.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 469.00 | | | 7 469.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6.00 | | | 6.00 |
250 Rémunérations du personnel | 92 906.00 | | | 92 906.00 |
252 Charges sociales | 12 268.00 | | | 12 268.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 857.00 | | | 1 857.00 |
262 Autres charges | 7 152.00 | | | 7 152.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 713 864.00 | | | 713 864.00 |
270 Résultat d’exploitation | 46 789.00 | | | 46 789.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 499.00 | | | 4 499.00 |
294 Charges financières | 698.00 | | | 698.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 650.00 | | | 4 650.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 890.00 | | | 6 890.00 |
310 Bénéfice ou perte | 39 049.00 | | | 39 049.00 |