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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 252.00 | 29 801.00 | 12 451.00 | 42 252.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 074.00 | 20 331.00 | 19 743.00 | 40 074.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 346.00 | 50 132.00 | 32 214.00 | 82 346.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 064.00 | | 54 064.00 | 54 064.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 849.00 | | 22 849.00 | 22 849.00 |
BZ Autres créances | 3 615.00 | | 3 615.00 | 3 615.00 |
CF Disponibilités | 6 885.00 | | 6 885.00 | 6 885.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 107.00 | | 3 107.00 | 3 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 90 520.00 | | 90 520.00 | 90 520.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 172 866.00 | 50 132.00 | 122 734.00 | 172 866.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 53 248.00 | 51 814.00 | | 53 248.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -291.00 | 1 434.00 | | -291.00 |
DL TOTAL (I) | 58 457.00 | 58 748.00 | | 58 457.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 382.00 | 30 981.00 | | 19 382.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 898.00 | 26 863.00 | | 26 898.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 006.00 | 10 240.00 | | 7 006.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 990.00 | 8 735.00 | | 10 990.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 277.00 | 76 820.00 | | 64 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 122 734.00 | 135 568.00 | | 122 734.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 320.00 | | 12 320.00 | 12 320.00 |
FG Production vendue services | 130 847.00 | | 130 847.00 | 130 847.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 143 167.00 | | 143 167.00 | 143 167.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 143 172.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 796.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 56 392.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 360.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 489.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 783.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 903.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 212.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 257.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 150 193.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 021.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 685.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 685.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -684.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 705.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 40.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 40.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 4 960.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 414.00 | -1 328.00 | | -7 414.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 143 172.00 | 140 909.00 | | 143 172.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 143 463.00 | 139 475.00 | | 143 463.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -291.00 | 1 434.00 | | -291.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 771.00 | | 4 575.00 | 77 771.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 82 346.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 82 326.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 751.00 | | 4 575.00 | 77 751.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 876.00 | 10 257.00 | | 39 876.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 876.00 | 10 257.00 | | 39 876.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 006.00 | 7 006.00 | | 7 006.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
UX Autres créances clients | 22 849.00 | | | 22 849.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 678.00 | | | 678.00 |
VB T. V. A. | 405.00 | | | 405.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 382.00 | 10 825.00 | 8 557.00 | 19 382.00 |
VI Groupe et associés | 26 898.00 | 26 898.00 | | 26 898.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 580.00 | | | 11 580.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 901.00 | | | 901.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 631.00 | | | 1 631.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 107.00 | | | 3 107.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 571.00 | 29 571.00 | | 29 571.00 |
VW T.V.A. | 10 447.00 | 10 447.00 | | 10 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 277.00 | 55 720.00 | 8 557.00 | 64 277.00 |