| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 609.00 | 41 725.00 | 15 884.00 | 57 609.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 512.00 | 30 898.00 | 9 614.00 | 40 512.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 141.00 | 72 622.00 | 25 518.00 | 98 141.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 61 108.00 | | 61 108.00 | 61 108.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 797.00 | | 22 797.00 | 22 797.00 |
BZ Autres créances | 3 773.00 | | 3 773.00 | 3 773.00 |
CF Disponibilités | 15 469.00 | | 15 469.00 | 15 469.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 651.00 | | 3 651.00 | 3 651.00 |
CJ TOTAL (II) | 106 797.00 | | 106 797.00 | 106 797.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 204 938.00 | 72 622.00 | 132 315.00 | 204 938.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 69 280.00 | 68 783.00 | | 69 280.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 686.00 | 497.00 | | 1 686.00 |
DL TOTAL (I) | 76 466.00 | 74 780.00 | | 76 466.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 908.00 | 13 880.00 | | 9 908.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 141.00 | 18 148.00 | | 18 141.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 350.00 | 6 253.00 | | 9 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 450.00 | 17 409.00 | | 18 450.00 |
EA Autres dettes | | 200.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 55 849.00 | 55 890.00 | | 55 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 132 315.00 | 130 670.00 | | 132 315.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 994.00 | 45 993.00 | | 49 994.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 18 141.00 | | | 18 141.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 128 445.00 | | 128 445.00 | 128 445.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 128 445.00 | | 128 445.00 | 128 445.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 128 446.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 44 726.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 987.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 427.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 587.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 172.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 519.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 117 443.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 003.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 219.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 219.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -219.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 784.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 200.00 | | | 200.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 600.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 200.00 | 6 600.00 | | 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 000.00 | 6 000.00 | | 9 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 236.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 93.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 000.00 | 7 328.00 | | 9 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 800.00 | -728.00 | | -8 800.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 298.00 | 88.00 | | 298.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 128 646.00 | 133 990.00 | | 128 646.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 126 960.00 | 133 493.00 | | 126 960.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 686.00 | 497.00 | | 1 686.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 141.00 | | 7 000.00 | 91 141.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 98 141.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 98 121.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 121.00 | | 7 000.00 | 91 121.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 104.00 | 8 519.00 | | 64 104.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 104.00 | 8 519.00 | | 64 104.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 350.00 | 9 350.00 | | 9 350.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 672.00 | 5 672.00 | | 5 672.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
UX Autres créances clients | 22 797.00 | 22 797.00 | | 22 797.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 414.00 | 414.00 | | 414.00 |
VB T. V. A. | 1 999.00 | 1 999.00 | | 1 999.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 908.00 | 4 052.00 | 5 856.00 | 9 908.00 |
VI Groupe et associés | 18 141.00 | 18 141.00 | | 18 141.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 968.00 | | | 3 968.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 359.00 | 1 359.00 | | 1 359.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 651.00 | 3 651.00 | | 3 651.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 221.00 | 30 221.00 | | 30 221.00 |
VW T.V.A. | 12 188.00 | 12 188.00 | | 12 188.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 849.00 | 49 994.00 | 5 856.00 | 55 849.00 |