| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 124.00 | 39 411.00 | 20 713.00 | 60 124.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 074.00 | 31 301.00 | 8 773.00 | 40 074.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 218.00 | 70 712.00 | 29 506.00 | 100 218.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 943.00 | | 59 943.00 | 59 943.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 615.00 | | 19 615.00 | 19 615.00 |
BZ Autres créances | 1 964.00 | | 1 964.00 | 1 964.00 |
CF Disponibilités | 13 620.00 | | 13 620.00 | 13 620.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 564.00 | | 4 564.00 | 4 564.00 |
CJ TOTAL (II) | 99 705.00 | | 99 705.00 | 99 705.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 199 923.00 | 70 712.00 | 129 211.00 | 199 923.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 64 618.00 | 64 065.00 | | 64 618.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 165.00 | 553.00 | | 4 165.00 |
DL TOTAL (I) | 74 283.00 | 70 118.00 | | 74 283.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 779.00 | 4 943.00 | | 17 779.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 148.00 | 11 898.00 | | 12 148.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 395.00 | 6 571.00 | | 13 395.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 606.00 | 16 155.00 | | 11 606.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 928.00 | 39 567.00 | | 54 928.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 129 211.00 | 109 685.00 | | 129 211.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 062.00 | 39 567.00 | | 41 062.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 240.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 122 992.00 | | 122 992.00 | 122 992.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 122 992.00 | | 122 992.00 | 122 992.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 122 994.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 46 261.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 253.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 082.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 501.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 560.00 | |
FZ Charges sociales | | | -19.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 813.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 122 945.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 278.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 278.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -278.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -229.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 15 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 800.00 | 15 000.00 | | 5 800.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 671.00 | | | 671.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 671.00 | | | 671.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 129.00 | 15 000.00 | | 5 129.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 735.00 | 45.00 | | 735.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 128 795.00 | 126 413.00 | | 128 795.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 124 630.00 | 125 860.00 | | 124 630.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 165.00 | 553.00 | | 4 165.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 718.00 | | 20 000.00 | 90 718.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 500.00 | 100 218.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 500.00 | 100 198.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 698.00 | | 20 000.00 | 90 698.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 728.00 | 11 813.00 | 9 829.00 | 68 728.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 728.00 | 11 813.00 | 9 829.00 | 68 728.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 395.00 | 13 395.00 | | 13 395.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 744.00 | 3 744.00 | | 3 744.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 735.00 | 735.00 | | 735.00 |
UX Autres créances clients | 19 615.00 | 19 615.00 | | 19 615.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VB T. V. A. | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 779.00 | 3 913.00 | 13 866.00 | 17 779.00 |
VI Groupe et associés | 12 148.00 | 12 148.00 | | 12 148.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 239.00 | | | 2 239.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 274.00 | 1 274.00 | | 1 274.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 564.00 | 4 564.00 | | 4 564.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 143.00 | 26 143.00 | | 26 143.00 |
VW T.V.A. | 6 837.00 | 6 837.00 | | 6 837.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 928.00 | 41 062.00 | 13 866.00 | 54 928.00 |