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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 016.00 | 34 319.00 | 15 697.00 | 50 016.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 074.00 | 24 074.00 | 16 000.00 | 40 074.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 110.00 | 58 393.00 | 31 717.00 | 90 110.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 762.00 | | 52 762.00 | 52 762.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 348.00 | | 27 348.00 | 27 348.00 |
BZ Autres créances | 2 566.00 | | 2 566.00 | 2 566.00 |
CF Disponibilités | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 122.00 | | 3 122.00 | 3 122.00 |
CJ TOTAL (II) | 97 797.00 | | 97 797.00 | 97 797.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 187 907.00 | 58 393.00 | 129 514.00 | 187 907.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 53 248.00 | 53 248.00 | | 53 248.00 |
DH Report à nouveau | -291.00 | | | -291.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 108.00 | -291.00 | | 11 108.00 |
DL TOTAL (I) | 69 565.00 | 58 457.00 | | 69 565.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 911.00 | 19 382.00 | | 12 911.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 898.00 | 26 898.00 | | 17 898.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 266.00 | 7 006.00 | | 10 266.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 874.00 | 10 990.00 | | 18 874.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 950.00 | 64 277.00 | | 59 950.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 129 514.00 | 122 734.00 | | 129 514.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 17 898.00 | | | 17 898.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 156 504.00 | | 156 504.00 | 156 504.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 156 504.00 | | 156 504.00 | 156 504.00 |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 156 514.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 46 262.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 302.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 071.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 823.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 022.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 215.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 621.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 144 317.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 197.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 384.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 384.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -383.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 814.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 340.00 | | | 340.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 340.00 | | | 340.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -340.00 | | | -340.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 366.00 | -7 414.00 | | 366.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 156 514.00 | 143 172.00 | | 156 514.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 145 406.00 | 143 463.00 | | 145 406.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 108.00 | -291.00 | | 11 108.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 346.00 | | 9 464.00 | 82 346.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 700.00 | 90 110.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 700.00 | 90 090.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 326.00 | | 9 464.00 | 82 326.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 132.00 | 9 961.00 | 1 700.00 | 50 132.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 132.00 | 9 961.00 | 1 700.00 | 50 132.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 266.00 | 10 266.00 | | 10 266.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 708.00 | 1 708.00 | | 1 708.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 615.00 | 4 615.00 | | 4 615.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
UX Autres créances clients | 27 348.00 | | | 27 348.00 |
VB T. V. A. | 384.00 | | | 384.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 911.00 | 8 213.00 | 4 698.00 | 12 911.00 |
VI Groupe et associés | 17 898.00 | 17 898.00 | | 17 898.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 459.00 | | | 6 459.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 481.00 | 481.00 | | 481.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 181.00 | | | 2 181.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 122.00 | | | 3 122.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 036.00 | 33 036.00 | | 33 036.00 |
VW T.V.A. | 11 705.00 | 11 705.00 | | 11 705.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 950.00 | 55 251.00 | 4 698.00 | 59 950.00 |