| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 624.00 | 40 927.00 | 9 697.00 | 50 624.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 074.00 | 27 802.00 | 12 273.00 | 40 074.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 718.00 | 68 728.00 | 21 990.00 | 90 718.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 691.00 | | 51 691.00 | 51 691.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 085.00 | | 29 085.00 | 29 085.00 |
BZ Autres créances | 2 524.00 | | 2 524.00 | 2 524.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 4 396.00 | | 4 396.00 | 4 396.00 |
CJ TOTAL (II) | 87 696.00 | | 87 696.00 | 87 696.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 178 414.00 | 68 728.00 | 109 685.00 | 178 414.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 64 065.00 | 53 248.00 | | 64 065.00 |
DH Report à nouveau | | -291.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 553.00 | 11 108.00 | | 553.00 |
DL TOTAL (I) | 70 118.00 | 69 565.00 | | 70 118.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 943.00 | 12 911.00 | | 4 943.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 898.00 | 17 898.00 | | 11 898.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 571.00 | 10 266.00 | | 6 571.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 155.00 | 18 874.00 | | 16 155.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 567.00 | 59 950.00 | | 39 567.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 109 685.00 | 129 514.00 | | 109 685.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 567.00 | 55 251.00 | | 39 567.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 240.00 | | | 240.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 111 407.00 | | 111 407.00 | 111 407.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 111 407.00 | | 111 407.00 | 111 407.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 111 413.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 857.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 071.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 773.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 566.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 633.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 398.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 335.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 125 641.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 228.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 174.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 174.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -173.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 402.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 340.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 340.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 000.00 | -340.00 | | 15 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45.00 | 366.00 | | 45.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 126 413.00 | 156 514.00 | | 126 413.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 125 860.00 | 145 406.00 | | 125 860.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 553.00 | 11 108.00 | | 553.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 110.00 | | 608.00 | 90 110.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 90 718.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 90 698.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 090.00 | | 608.00 | 90 090.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 393.00 | 10 335.00 | | 58 393.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 393.00 | 10 335.00 | | 58 393.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 571.00 | 6 571.00 | | 6 571.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 622.00 | 5 622.00 | | 5 622.00 |
UX Autres créances clients | 29 085.00 | 29 085.00 | | 29 085.00 |
VB T. V. A. | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 703.00 | 4 703.00 | | 4 703.00 |
VI Groupe et associés | 11 898.00 | 11 898.00 | | 11 898.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 196.00 | | | 8 196.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 062.00 | 1 062.00 | | 1 062.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 154.00 | 1 154.00 | | 1 154.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 396.00 | 4 396.00 | | 4 396.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 005.00 | 36 005.00 | | 36 005.00 |
VW T.V.A. | 10 165.00 | 10 165.00 | | 10 165.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 567.00 | 39 567.00 | | 39 567.00 |