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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 072.00 | 1 072.00 | | 1 072.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 060.00 | 4 860.00 | 200.00 | 5 060.00 |
AH Fonds commercial | 84 152.00 | | 84 152.00 | 84 152.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 371.00 | 11 233.00 | 5 137.00 | 16 371.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 096.00 | 17 166.00 | 90 930.00 | 108 096.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 366 855.00 | | 366 855.00 | 366 855.00 |
BZ Autres créances | 19 329.00 | | 19 329.00 | 19 329.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 136 487.00 | | 136 487.00 | 136 487.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 872.00 | | 2 872.00 | 2 872.00 |
CJ TOTAL (II) | 625 544.00 | | 625 544.00 | 625 544.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 733 641.00 | 17 166.00 | 716 474.00 | 733 641.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 028.00 | 1 028.00 | | 1 028.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 281 217.00 | 204 588.00 | | 281 217.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 153.00 | 154 629.00 | | 168 153.00 |
DL TOTAL (I) | 527 399.00 | 437 245.00 | | 527 399.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 148.00 | 158.00 | | 148.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 336.00 | 14 845.00 | | 64 336.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 583.00 | 95 016.00 | | 116 583.00 |
EA Autres dettes | 8 006.00 | 8 074.00 | | 8 006.00 |
EC TOTAL (IV) | 189 074.00 | 118 094.00 | | 189 074.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 716 474.00 | 555 340.00 | | 716 474.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 755.00 | | 5 341.00 | 102 755.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 073.00 | | | 1 073.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 440.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 108 096.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 073.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 89 212.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 371.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 212.00 | | | 89 212.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 030.00 | | 5 341.00 | 11 030.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 224.00 | 2 943.00 | | 14 224.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 073.00 | | | 1 073.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 860.00 | | | 4 860.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 291.00 | 2 943.00 | | 8 291.00 |