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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 072.00 | 1 072.00 | | 1 072.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 384.00 | 5 849.00 | 7 535.00 | 13 384.00 |
AH Fonds commercial | 84 152.00 | | 84 152.00 | 84 152.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 407.00 | 982.00 | 425.00 | 1 407.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 776.00 | 30 250.00 | 9 526.00 | 39 776.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 893.00 | 38 154.00 | 101 739.00 | 139 893.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 468 538.00 | | 468 538.00 | 468 538.00 |
BZ Autres créances | 8 058.00 | | 8 058.00 | 8 058.00 |
CF Disponibilités | 394 853.00 | | 394 853.00 | 394 853.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 469.00 | | 1 469.00 | 1 469.00 |
CJ TOTAL (II) | 872 920.00 | | 872 920.00 | 872 920.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 012 814.00 | 38 154.00 | 974 660.00 | 1 012 814.00 |
CP Parts à moins d’un an | 100.00 | | | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 780.00 | 12 780.00 | | 12 780.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 028.00 | 1 028.00 | | 1 028.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 297 002.00 | 86 352.00 | | 297 002.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 285 636.00 | 513 649.00 | | 285 636.00 |
DL TOTAL (I) | 603 447.00 | 620 811.00 | | 603 447.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 250 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 583.00 | 174 514.00 | | 8 583.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 477.00 | 89 147.00 | | 179 477.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 962.00 | 234 231.00 | | 162 962.00 |
EA Autres dettes | 20 188.00 | 27 818.00 | | 20 188.00 |
EC TOTAL (IV) | 371 212.00 | 775 713.00 | | 371 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 974 660.00 | 1 396 524.00 | | 974 660.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 371 212.00 | 525 713.00 | | 371 212.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 129 979.00 | | 9 914.00 | 129 979.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 073.00 | | | 1 073.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 139 894.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 073.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 97 537.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 184.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 212.00 | | 8 324.00 | 89 212.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 594.00 | | 1 590.00 | 39 594.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 783.00 | 6 371.00 | | 31 783.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 073.00 | | | 1 073.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 860.00 | 989.00 | | 4 860.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 850.00 | 5 382.00 | | 25 850.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 478.00 | 179 478.00 | | 179 478.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 816.00 | 7 816.00 | | 7 816.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 087.00 | 69 087.00 | | 69 087.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 314.00 | 23 314.00 | | 23 314.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 189.00 | 20 189.00 | | 20 189.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 468 538.00 | 468 538.00 | | 468 538.00 |
VB T. V. A. | 6 663.00 | 6 663.00 | | 6 663.00 |
VI Groupe et associés | 8 583.00 | 8 583.00 | | 8 583.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 784.00 | 2 784.00 | | 2 784.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 395.00 | 1 395.00 | | 1 395.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 470.00 | 1 470.00 | | 1 470.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 478 167.00 | 478 167.00 | | 478 167.00 |
VW T.V.A. | 59 962.00 | 59 962.00 | | 59 962.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 371 212.00 | 371 212.00 | | 371 212.00 |