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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 072.00 | 1 072.00 | | 1 072.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 060.00 | 4 860.00 | 200.00 | 5 060.00 |
AH Fonds commercial | 84 152.00 | | 84 152.00 | 84 152.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 938.00 | 19 175.00 | 12 763.00 | 31 938.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 323.00 | 25 107.00 | 97 215.00 | 122 323.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 473 668.00 | | 473 668.00 | 473 668.00 |
BZ Autres créances | 16 804.00 | | 16 804.00 | 16 804.00 |
CF Disponibilités | 198 047.00 | | 198 047.00 | 198 047.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 167.00 | | 3 167.00 | 3 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 691 687.00 | | 691 687.00 | 691 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 814 011.00 | 25 107.00 | 788 903.00 | 814 011.00 |
CP Parts à moins d’un an | 100.00 | | | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 028.00 | 1 028.00 | | 1 028.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 256 133.00 | 346 721.00 | | 256 133.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 224 396.00 | 3 411.00 | | 224 396.00 |
DL TOTAL (I) | 558 558.00 | 428 161.00 | | 558 558.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59.00 | | | 59.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 365.00 | 11 988.00 | | 2 365.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 200.00 | 1 303.00 | | 66 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 960.00 | 107 188.00 | | 129 960.00 |
EA Autres dettes | 26 217.00 | 9 050.00 | | 26 217.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 542.00 | | | 5 542.00 |
EC TOTAL (IV) | 230 345.00 | 129 529.00 | | 230 345.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 788 903.00 | 557 691.00 | | 788 903.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 59.00 | | | 59.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 125.00 | | 2 198.00 | 120 125.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 073.00 | | | 1 073.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 122 323.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 073.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 89 212.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 938.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 212.00 | | | 89 212.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 740.00 | | 2 198.00 | 29 740.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 841.00 | 4 267.00 | | 20 841.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 073.00 | | | 1 073.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 860.00 | | | 4 860.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 908.00 | 4 267.00 | | 14 908.00 |