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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 072.00 | 1 072.00 | | 1 072.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 060.00 | 4 860.00 | 200.00 | 5 060.00 |
AH Fonds commercial | 84 152.00 | | 84 152.00 | 84 152.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 740.00 | 14 907.00 | 14 832.00 | 29 740.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 125.00 | 20 840.00 | 99 284.00 | 120 125.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 379 376.00 | | 379 376.00 | 379 376.00 |
BZ Autres créances | 30 443.00 | | 30 443.00 | 30 443.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 31 982.00 | | 31 982.00 | 31 982.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 605.00 | | 16 605.00 | 16 605.00 |
CJ TOTAL (II) | 458 406.00 | | 458 406.00 | 458 406.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 578 532.00 | 20 840.00 | 557 691.00 | 578 532.00 |
CP Parts à moins d’un an | 100.00 | | | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 028.00 | 1 028.00 | | 1 028.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 346 721.00 | 281 217.00 | | 346 721.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 411.00 | 168 153.00 | | 3 411.00 |
DL TOTAL (I) | 428 161.00 | 527 399.00 | | 428 161.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 148.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 988.00 | | | 11 988.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 303.00 | 64 336.00 | | 1 303.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 188.00 | 116 583.00 | | 107 188.00 |
EA Autres dettes | 9 050.00 | 8 006.00 | | 9 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 129 529.00 | 189 074.00 | | 129 529.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 557 691.00 | 716 474.00 | | 557 691.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 129 529.00 | 189 074.00 | | 129 529.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 096.00 | | 13 469.00 | 108 096.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 073.00 | | | 1 073.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 073.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 89 212.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 212.00 | | | 89 212.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 371.00 | | 13 369.00 | 16 371.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 440.00 | | 100.00 | 1 440.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 166.00 | 3 674.00 | | 17 166.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 073.00 | | | 1 073.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 860.00 | | | 4 860.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 234.00 | 3 674.00 | | 11 234.00 |