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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 072.00 | 1 072.00 | | 1 072.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 060.00 | 4 860.00 | 200.00 | 5 060.00 |
AH Fonds commercial | 84 152.00 | | 84 152.00 | 84 152.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 407.00 | 512.00 | 895.00 | 1 407.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 186.00 | 25 337.00 | 12 848.00 | 38 186.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 979.00 | 31 782.00 | 98 196.00 | 129 979.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 448 531.00 | | 448 531.00 | 448 531.00 |
BZ Autres créances | 5 334.00 | | 5 334.00 | 5 334.00 |
CF Disponibilités | 843 183.00 | | 843 183.00 | 843 183.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 278.00 | | 1 278.00 | 1 278.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 298 327.00 | | 1 298 327.00 | 1 298 327.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 428 306.00 | 31 782.00 | 1 396 524.00 | 1 428 306.00 |
CP Parts à moins d’un an | 100.00 | | | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 780.00 | 70 000.00 | | 12 780.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 028.00 | 1 028.00 | | 1 028.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 86 352.00 | 256 133.00 | | 86 352.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 513 649.00 | 224 396.00 | | 513 649.00 |
DL TOTAL (I) | 620 811.00 | 558 558.00 | | 620 811.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 174 514.00 | 59.00 | | 174 514.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 365.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 147.00 | 66 200.00 | | 89 147.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 234 231.00 | 129 960.00 | | 234 231.00 |
EA Autres dettes | 27 818.00 | 26 217.00 | | 27 818.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 5 542.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 775 713.00 | 230 345.00 | | 775 713.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 396 524.00 | 788 903.00 | | 1 396 524.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 174 514.00 | | | 174 514.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 323.00 | | 7 656.00 | 122 323.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 073.00 | | | 1 073.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 129 979.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 073.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 89 212.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 594.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 212.00 | | | 89 212.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 938.00 | | 7 656.00 | 31 938.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 108.00 | 6 675.00 | | 25 108.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 073.00 | | | 1 073.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 860.00 | | | 4 860.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 175.00 | 6 675.00 | | 19 175.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 148.00 | 89 148.00 | | 89 148.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 143.00 | 9 143.00 | | 9 143.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 823.00 | 35 823.00 | | 35 823.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 111 565.00 | 111 565.00 | | 111 565.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 819.00 | 27 819.00 | | 27 819.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 448 532.00 | 448 532.00 | | 448 532.00 |
VB T. V. A. | 5 041.00 | 5 041.00 | | 5 041.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
VI Groupe et associés | 174 515.00 | 174 515.00 | | 174 515.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 125.00 | 2 125.00 | | 2 125.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 278.00 | 1 278.00 | | 1 278.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 455 244.00 | 455 244.00 | | 455 244.00 |
VW T.V.A. | 75 576.00 | 75 576.00 | | 75 576.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 775 713.00 | 525 713.00 | 250 000.00 | 775 713.00 |