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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 110.00 | | 5 110.00 | 5 110.00 |
BD Autres titres immobilisés | 218.00 | | 218.00 | 218.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 354 828.00 | | 1 354 828.00 | 1 354 828.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 841.00 | | 13 841.00 | 13 841.00 |
BZ Autres créances | 17 979.00 | | 17 979.00 | 17 979.00 |
CF Disponibilités | 31 744.00 | | 31 744.00 | 31 744.00 |
CH Charges constatées d’avance | 369.00 | | 369.00 | 369.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 934.00 | | 63 934.00 | 63 934.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 418 762.00 | | 1 418 762.00 | 1 418 762.00 |
CU Autres participations | 1 349 500.00 | | 1 349 500.00 | 1 349 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 215 000.00 | | | 215 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 500.00 | | | 21 500.00 |
DG Autres réserves | 702 686.00 | | | 702 686.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 687.00 | | | 76 687.00 |
DL TOTAL (I) | 1 015 874.00 | | | 1 015 874.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 509.00 | | | 145 509.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 226 636.00 | | | 226 636.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 592.00 | | | 5 592.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 372.00 | | | 24 372.00 |
EA Autres dettes | 778.00 | | | 778.00 |
EC TOTAL (IV) | 402 888.00 | | | 402 888.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 418 762.00 | | | 1 418 762.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 313.00 | | | 116 313.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 142 142.00 | | 142 142.00 | 142 142.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 142 142.00 | | 142 142.00 | 142 142.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 844.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 142 987.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 441.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 506.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 497.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 932.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 119 377.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 610.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 110.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 118.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 228.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 681.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 681.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 49 546.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 157.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 844.00 | | | 844.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3.00 | | | 3.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3.00 | | | 3.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 155.00 | | | 155.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 155.00 | | | 155.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -152.00 | | | -152.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 683.00 | | | -3 683.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 203 219.00 | | | 203 219.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 126 531.00 | | | 126 531.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 687.00 | | | 76 687.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 926.00 | | | 8 926.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 354 821.00 | | 111.00 | 1 354 821.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 105.00 | 1 354 828.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 105.00 | 1 354 828.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 354 821.00 | | 111.00 | 1 354 821.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 592.00 | 5 592.00 | | 5 592.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 823.00 | 1 823.00 | | 1 823.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 903.00 | 17 903.00 | | 17 903.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 778.00 | 778.00 | | 778.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 110.00 | | | 5 110.00 |
UX Autres créances clients | 13 841.00 | | | 13 841.00 |
VB T. V. A. | 1 027.00 | | | 1 027.00 |
VC Groupe et associés | 9 452.00 | | | 9 452.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 145 509.00 | 73 934.00 | 71 574.00 | 145 509.00 |
VI Groupe et associés | 226 636.00 | 11 636.00 | 215 000.00 | 226 636.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 660.00 | | | 71 660.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VS Charges constatées d’avance | 369.00 | | | 369.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 300.00 | 32 190.00 | 5 110.00 | 37 300.00 |
VW T.V.A. | 4 524.00 | 4 524.00 | | 4 524.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 402 888.00 | 116 313.00 | 286 574.00 | 402 888.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 202.00 | | | 1 202.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 119.00 | | | 5 119.00 |
ST Autres comptes | 18 322.00 | | | 18 322.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 4 725.00 | | | 4 725.00 |
YW Taxe professionnelle | 304.00 | | | 304.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 506.00 | | | 1 506.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 28 428.00 | | | 28 428.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 655.00 | | | 2 655.00 |
ZE Dividendes | 4 945.00 | | | 4 945.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 23 441.00 | | | 23 441.00 |