| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 084.00 | | 5 084.00 | 5 084.00 |
BD Autres titres immobilisés | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 354 803.00 | | 1 354 803.00 | 1 354 803.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 635.00 | | 13 635.00 | 13 635.00 |
BZ Autres créances | 28 290.00 | | 28 290.00 | 28 290.00 |
CF Disponibilités | 15 842.00 | | 15 842.00 | 15 842.00 |
CH Charges constatées d’avance | 870.00 | | 870.00 | 870.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 637.00 | | 58 637.00 | 58 637.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 413 440.00 | | 1 413 440.00 | 1 413 440.00 |
CU Autres participations | 1 349 500.00 | | 1 349 500.00 | 1 349 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 215 000.00 | 215 000.00 | | 215 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 500.00 | 21 500.00 | | 21 500.00 |
DG Autres réserves | 779 375.00 | 702 687.00 | | 779 375.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 568.00 | 76 688.00 | | 137 568.00 |
DL TOTAL (I) | 1 153 443.00 | 1 015 875.00 | | 1 153 443.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 307.00 | 145 509.00 | | 17 307.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 189 768.00 | 226 636.00 | | 189 768.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 663.00 | 5 592.00 | | 5 663.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 460.00 | 24 373.00 | | 46 460.00 |
EA Autres dettes | 800.00 | 778.00 | | 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 259 998.00 | 402 888.00 | | 259 998.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 413 440.00 | 1 418 763.00 | | 1 413 440.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 259 998.00 | 116 314.00 | | 259 998.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 146 605.00 | | 146 605.00 | 146 605.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 146 605.00 | | 146 605.00 | 146 605.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 146 605.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 846.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 924.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 722.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 405.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 126 943.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 663.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 120 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 84.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 91.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120 175.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 743.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 743.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 112 432.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 132 095.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | 3.00 | | 1.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 833.00 | | | 6 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 835.00 | 3.00 | | 6 835.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | 156.00 | | 1.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 638.00 | | | 3 638.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 639.00 | 156.00 | | 3 639.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 196.00 | -152.00 | | 3 196.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 278.00 | -3 683.00 | | -2 278.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 273 615.00 | 203 219.00 | | 273 615.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 136 047.00 | 126 531.00 | | 136 047.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 137 568.00 | 76 688.00 | | 137 568.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 783.00 | 8 926.00 | | 14 783.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 354 828.00 | | | 1 354 828.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 354 803.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 354 803.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 354 828.00 | | | 1 354 828.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 663.00 | 5 663.00 | | 5 663.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 084.00 | | | 5 084.00 |
UX Autres créances clients | 13 635.00 | | | 13 635.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 307.00 | 17 307.00 | | 17 307.00 |
VI Groupe et associés | 189 768.00 | 189 768.00 | | 189 768.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 127 611.00 | | | 127 611.00 |
VP Divers | 28 290.00 | | | 28 290.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 460.00 | 46 460.00 | | 46 460.00 |
VS Charges constatées d’avance | 870.00 | | | 870.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 879.00 | 42 795.00 | 5 084.00 | 47 879.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 259 998.00 | 259 998.00 | | 259 998.00 |