| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 073.00 | | 5 073.00 | 5 073.00 |
BD Autres titres immobilisés | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 364 804.00 | | 1 364 804.00 | 1 364 804.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 493.00 | | 13 493.00 | 13 493.00 |
BZ Autres créances | 48 390.00 | | 48 390.00 | 48 390.00 |
CF Disponibilités | 34 317.00 | | 34 317.00 | 34 317.00 |
CH Charges constatées d’avance | 881.00 | | 881.00 | 881.00 |
CJ TOTAL (II) | 97 082.00 | | 97 082.00 | 97 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 461 886.00 | | 1 461 886.00 | 1 461 886.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 073.00 | | | 5 073.00 |
CU Autres participations | 1 359 510.00 | | 1 359 510.00 | 1 359 510.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 215 000.00 | 215 000.00 | | 215 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 500.00 | 21 500.00 | | 21 500.00 |
DG Autres réserves | 871 942.00 | 779 375.00 | | 871 942.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 263 818.00 | 137 568.00 | | 263 818.00 |
DL TOTAL (I) | 1 372 261.00 | 1 153 443.00 | | 1 372 261.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 17 307.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 406.00 | 189 768.00 | | 11 406.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 317.00 | 5 663.00 | | 5 317.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 094.00 | 46 460.00 | | 72 094.00 |
EA Autres dettes | 805.00 | 800.00 | | 805.00 |
EC TOTAL (IV) | 89 625.00 | 259 998.00 | | 89 625.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 461 886.00 | 1 413 440.00 | | 1 461 886.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 89 625.00 | 259 998.00 | | 89 625.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 136 096.00 | | 136 096.00 | 136 096.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 136 096.00 | | 136 096.00 | 136 096.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 152.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 136 249.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 900.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 675.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 034.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 199.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 124 809.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 439.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 254 200.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 73.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 102.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 254 376.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 151.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 151.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 252 224.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 263 664.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 152.00 | | | 152.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 833.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | 6 835.00 | | 2.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 638.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2.00 | 3 639.00 | | 2.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 3 196.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -155.00 | -2 278.00 | | -155.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 390 627.00 | 273 615.00 | | 390 627.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 126 809.00 | 136 047.00 | | 126 809.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 263 818.00 | 137 568.00 | | 263 818.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 191.00 | 14 783.00 | | 8 191.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 354 803.00 | | 10 085.00 | 1 354 803.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 84.00 | 1 364 804.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 84.00 | 1 364 804.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 354 803.00 | | 10 085.00 | 1 354 803.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 317.00 | 5 317.00 | | 5 317.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 973.00 | 3 973.00 | | 3 973.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 939.00 | 21 939.00 | | 21 939.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 680.00 | 31 680.00 | | 31 680.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 805.00 | 805.00 | | 805.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 073.00 | 5 073.00 | | 5 073.00 |
UX Autres créances clients | 13 493.00 | 13 493.00 | | 13 493.00 |
VB T. V. A. | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
VC Groupe et associés | 47 181.00 | 47 181.00 | | 47 181.00 |
VI Groupe et associés | 11 406.00 | 11 406.00 | | 11 406.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 306.00 | | | 17 306.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 972.00 | 9 972.00 | | 9 972.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
VS Charges constatées d’avance | 881.00 | 881.00 | | 881.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 838.00 | 67 838.00 | | 67 838.00 |
VW T.V.A. | 4 530.00 | 4 530.00 | | 4 530.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 625.00 | 89 625.00 | | 89 625.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 292.00 | | | 1 292.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 548.00 | | | 4 548.00 |
ST Autres comptes | 14 351.00 | | | 14 351.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 9 794.00 | | | 9 794.00 |
YW Taxe professionnelle | 383.00 | | | 383.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 675.00 | | | 1 675.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 27 220.00 | | | 27 220.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 621.00 | | | 1 621.00 |
ZE Dividendes | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 18 900.00 | | | 18 900.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |