| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 25 143.00 | | 25 143.00 | 25 143.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 329.00 | | 20 329.00 | 20 329.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 411 182.00 | | 1 411 182.00 | 1 411 182.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 007.00 | | 24 007.00 | 24 007.00 |
BZ Autres créances | 29 429.00 | | 29 429.00 | 29 429.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 62 900.00 | | 62 900.00 | 62 900.00 |
CF Disponibilités | 131 046.00 | | 131 046.00 | 131 046.00 |
CJ TOTAL (II) | 247 381.00 | | 247 381.00 | 247 381.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 658 564.00 | | 1 658 564.00 | 1 658 564.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 365 710.00 | | 1 365 710.00 | 1 365 710.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 215 000.00 | 215 000.00 | | 215 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 500.00 | 21 500.00 | | 21 500.00 |
DG Autres réserves | 824 011.00 | 824 011.00 | | 824 011.00 |
DH Report à nouveau | 213 402.00 | 209 406.00 | | 213 402.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 314 225.00 | 330 796.00 | | 314 225.00 |
DL TOTAL (I) | 1 588 138.00 | 1 600 713.00 | | 1 588 138.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 488.00 | 5 561.00 | | 20 488.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 617.00 | 7 999.00 | | 6 617.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 827.00 | 26 369.00 | | 27 827.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
EA Autres dettes | 493.00 | 1 145.00 | | 493.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 425.00 | 41 074.00 | | 70 425.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 658 564.00 | 1 641 787.00 | | 1 658 564.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 20 488.00 | | | 20 488.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 268 793.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 268 793.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 268 796.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 174 749.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 888.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 514.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 055.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 248 212.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 584.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 288 688.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 830.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 289 661.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 289 661.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 310 245.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 133.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 363.00 | | | 11 363.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 363.00 | 133.00 | | 11 363.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 637.00 | -133.00 | | 3 637.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -343.00 | 790.00 | | -343.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 573 457.00 | 513 043.00 | | 573 457.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 259 232.00 | 182 247.00 | | 259 232.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 314 225.00 | 330 796.00 | | 314 225.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 384 897.00 | | 37 708.00 | 1 384 897.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 422.00 | 1 411 182.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 422.00 | 1 411 182.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 384 897.00 | | 37 708.00 | 1 384 897.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 617.00 | 6 617.00 | | 6 617.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 545.00 | 5 545.00 | | 5 545.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 178.00 | 15 178.00 | | 15 178.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 930.00 | 930.00 | | 930.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 493.00 | 493.00 | | 493.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 25 143.00 | | 25 143.00 | 25 143.00 |
UX Autres créances clients | 22 611.00 | 22 611.00 | | 22 611.00 |
VB T. V. A. | 1 396.00 | 1 396.00 | | 1 396.00 |
VC Groupe et associés | 29 228.00 | 29 228.00 | | 29 228.00 |
VI Groupe et associés | 20 488.00 | 20 488.00 | | 20 488.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 146.00 | 2 146.00 | | 2 146.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 579.00 | 53 435.00 | 25 142.00 | 78 579.00 |
VW T.V.A. | 4 028.00 | 4 028.00 | | 4 028.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 425.00 | 70 425.00 | | 70 425.00 |