| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 066.00 | | 5 066.00 | 5 066.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 228.00 | | 20 228.00 | 20 228.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 384 804.00 | | 1 384 804.00 | 1 384 804.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 681.00 | | 12 681.00 | 12 681.00 |
BZ Autres créances | 20 707.00 | | 20 707.00 | 20 707.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 500.00 | | 60 500.00 | 60 500.00 |
CF Disponibilités | 76 401.00 | | 76 401.00 | 76 401.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 170 290.00 | | 170 290.00 | 170 290.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 555 094.00 | | 1 555 094.00 | 1 555 094.00 |
CU Autres participations | 1 359 510.00 | | 1 359 510.00 | 1 359 510.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 215 000.00 | 215 000.00 | | 215 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 500.00 | 21 500.00 | | 21 500.00 |
DG Autres réserves | 824 011.00 | 871 942.00 | | 824 011.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 439 456.00 | 263 818.00 | | 439 456.00 |
DL TOTAL (I) | 1 499 967.00 | 1 372 261.00 | | 1 499 967.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 372.00 | 11 406.00 | | 15 372.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 152.00 | 5 317.00 | | 6 152.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 219.00 | 72 094.00 | | 33 219.00 |
EA Autres dettes | 382.00 | 805.00 | | 382.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 126.00 | 89 625.00 | | 55 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 555 094.00 | 1 461 886.00 | | 1 555 094.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 126.00 | 89 625.00 | | 55 126.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 131 734.00 | | 131 734.00 | 131 734.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 131 734.00 | | 131 734.00 | 131 734.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 131 750.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 903.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 986.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 060.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 592.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 177.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 119 723.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 026.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 421 350.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 66.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 127.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 421 543.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 421 543.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 433 570.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 152.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 750.00 | | | 13 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 752.00 | 2.00 | | 13 752.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36.00 | 2.00 | | 36.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 140.00 | | | 5 140.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 176.00 | 2.00 | | 5 176.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 575.00 | | | 8 575.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 690.00 | -155.00 | | 2 690.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 567 046.00 | 390 627.00 | | 567 046.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 127 590.00 | 126 809.00 | | 127 590.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 439 456.00 | 263 818.00 | | 439 456.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 982.00 | 8 191.00 | | 3 982.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 364 804.00 | | 25 391.00 | 1 364 804.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 3.00 | -4.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 73.00 | 1 384 804.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 391.00 | 1 384 804.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 317.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 317.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 364 804.00 | | 20 073.00 | 1 364 804.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 177.00 | 177.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 177.00 | 177.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 152.00 | 6 152.00 | | 6 152.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 064.00 | 6 064.00 | | 6 064.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 074.00 | 20 074.00 | | 20 074.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 066.00 | 66.00 | 5 000.00 | 5 066.00 |
UX Autres créances clients | 12 681.00 | 12 681.00 | | 12 681.00 |
VB T. V. A. | 2 023.00 | 2 023.00 | | 2 023.00 |
VC Groupe et associés | 1 630.00 | 1 630.00 | | 1 630.00 |
VI Groupe et associés | 15 372.00 | 15 372.00 | | 15 372.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 406.00 | 16 406.00 | | 16 406.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 466.00 | 2 466.00 | | 2 466.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 647.00 | 647.00 | | 647.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 454.00 | 33 454.00 | 5 000.00 | 38 454.00 |
VW T.V.A. | 4 614.00 | 4 614.00 | | 4 614.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 126.00 | 55 126.00 | | 55 126.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 596.00 | | | 596.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 119.00 | | | 4 119.00 |
ST Autres comptes | 14 783.00 | | | 14 783.00 |
YW Taxe professionnelle | 390.00 | | | 390.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 986.00 | | | 986.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 29 095.00 | | | 29 095.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 323.00 | | | 1 323.00 |
ZE Dividendes | 311 750.00 | | | 311 750.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 18 903.00 | | | 18 903.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |