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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 242 739.00 | 232 461.00 | 10 279.00 | 242 739.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 235 981.00 | | 235 981.00 | 235 981.00 |
AN Terrains | 286 751.00 | 197 585.00 | 89 167.00 | 286 751.00 |
AP Constructions | 751 825.00 | 339 133.00 | 412 691.00 | 751 825.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 587 257.00 | 355 230.00 | 232 028.00 | 587 257.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 712 238.00 | 457 793.00 | 254 445.00 | 712 238.00 |
BH Autres immobilisations financières | 565 876.00 | | 565 876.00 | 565 876.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 813 503.00 | 1 582 202.00 | 2 231 301.00 | 3 813 503.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 97 494.00 | | 97 494.00 | 97 494.00 |
BT Marchandises | 951 370.00 | | 951 370.00 | 951 370.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 124.00 | | 13 124.00 | 13 124.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 365 634.00 | 2 821.00 | 362 813.00 | 365 634.00 |
BZ Autres créances | 288 978.00 | | 288 978.00 | 288 978.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 384 625.00 | 25 678.00 | 5 358 947.00 | 5 384 625.00 |
CF Disponibilités | 1 099 541.00 | | 1 099 541.00 | 1 099 541.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 694.00 | | 45 694.00 | 45 694.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 246 460.00 | 28 499.00 | 8 217 961.00 | 8 246 460.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 059 962.00 | 1 610 701.00 | 10 449 262.00 | 12 059 962.00 |
CU Autres participations | 430 834.00 | | 430 834.00 | 430 834.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 277 320.00 | | | 277 320.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 510 355.00 | | | 4 510 355.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 248 554.00 | | | 248 554.00 |
DL TOTAL (I) | 5 076 229.00 | | | 5 076 229.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 618 597.00 | | | 618 597.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 199 549.00 | | | 1 199 549.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 737 277.00 | | | 1 737 277.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 608 302.00 | | | 608 302.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 312.00 | | | 16 312.00 |
EA Autres dettes | 935 851.00 | | | 935 851.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 257 144.00 | | | 257 144.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 373 033.00 | | | 5 373 033.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 449 262.00 | | | 10 449 262.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 587 347.00 | | | 3 587 347.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 192 196.00 | | 24 192 196.00 | 24 192 196.00 |
FG Production vendue services | 901 337.00 | | 901 337.00 | 901 337.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 093 533.00 | | 25 093 533.00 | 25 093 533.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 199 714.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 855.00 | |
FQ Autres produits | | | 283 297.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 603 400.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 370 453.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -75 741.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 87 907.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 065.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 062 714.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 93 052.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 284 784.00 | |
FZ Charges sociales | | | 676 328.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 141 843.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 821.00 | |
GE Autres charges | | | 633 429.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 274 525.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 328 875.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 192.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 39 175.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 682.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47 049.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 224.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 566.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 790.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37 259.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 366 134.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 544.00 | | | 23 544.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 285.00 | | | 12 285.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 167.00 | | | 2 167.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 261.00 | | | 1 261.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 712.00 | | | 15 712.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 252.00 | | | 26 252.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 457.00 | | | 457.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 709.00 | | | 26 709.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 997.00 | | | -10 997.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 106 583.00 | | | 106 583.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 666 161.00 | | | 25 666 161.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 417 607.00 | | | 25 417 607.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 248 554.00 | | | 248 554.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 738.00 | | | 2 738.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 540 993.00 | | 414 681.00 | 3 540 993.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 996 710.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 110 647.00 | 31 525.00 | 3 813 503.00 | 110 647.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 376.00 | 478 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 110 647.00 | 22 149.00 | 2 338 072.00 | 110 647.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 365 541.00 | | 122 556.00 | 365 541.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 182 935.00 | | 287 933.00 | 2 182 935.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 992 518.00 | | 4 192.00 | 992 518.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 261.00 | | 1 261.00 | 1 261.00 |
6T Sur comptes clients | 3 311.00 | 2 821.00 | 3 311.00 | 3 311.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 29 360.00 | | 3 682.00 | 29 360.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 671.00 | 2 821.00 | 6 993.00 | 32 671.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 932.00 | 2 821.00 | 8 254.00 | 33 932.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 176 692.00 | | 1 176 692.00 | 1 176 692.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 737 277.00 | 1 737 277.00 | | 1 737 277.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 270 442.00 | 270 442.00 | | 270 442.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 270 719.00 | 270 719.00 | | 270 719.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 312.00 | 16 312.00 | | 16 312.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 935 851.00 | 935 851.00 | | 935 851.00 |
8L Produits constatés d’avance | 257 144.00 | 85 714.00 | 171 430.00 | 257 144.00 |
UT Autres immobilisations financières | 565 876.00 | | | 565 876.00 |
UX Autres créances clients | 362 533.00 | | | 362 533.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 101.00 | | | 3 101.00 |
VB T. V. A. | 170 420.00 | | | 170 420.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 618 597.00 | 181 034.00 | 437 563.00 | 618 597.00 |
VI Groupe et associés | 22 857.00 | 22 857.00 | | 22 857.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 82 322.00 | | | 82 322.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 600.00 | 48 600.00 | | 48 600.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 236.00 | | | 36 236.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 694.00 | | | 45 694.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 266 182.00 | 700 306.00 | 565 876.00 | 1 266 182.00 |
VW T.V.A. | 18 542.00 | 18 542.00 | | 18 542.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 373 033.00 | 3 587 347.00 | 1 785 685.00 | 5 373 033.00 |