| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 571 919.00 | 303 024.00 | 268 895.00 | 571 919.00 |
AN Terrains | 1 156 094.00 | 205 076.00 | 951 019.00 | 1 156 094.00 |
AP Constructions | 1 228 250.00 | 379 098.00 | 849 152.00 | 1 228 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 747 063.00 | 455 178.00 | 291 884.00 | 747 063.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 662 747.00 | 390 180.00 | 272 567.00 | 662 747.00 |
AV Immobilisations en cours | 162 631.00 | | 162 631.00 | 162 631.00 |
BF Prêts | 38 747.00 | | 38 747.00 | 38 747.00 |
BH Autres immobilisations financières | 406 958.00 | | 406 958.00 | 406 958.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 403 943.00 | 1 732 556.00 | 3 671 387.00 | 5 403 943.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 505.00 | | 55 505.00 | 55 505.00 |
BT Marchandises | 767 184.00 | | 767 184.00 | 767 184.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 562 195.00 | 17 048.00 | 545 146.00 | 562 195.00 |
BZ Autres créances | 385 750.00 | | 385 750.00 | 385 750.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 652 969.00 | 28 835.00 | 2 624 134.00 | 2 652 969.00 |
CF Disponibilités | 3 096 789.00 | | 3 096 789.00 | 3 096 789.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 984.00 | | 37 984.00 | 37 984.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 558 376.00 | 45 883.00 | 7 512 492.00 | 7 558 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 962 319.00 | 1 778 439.00 | 11 183 880.00 | 12 962 319.00 |
CU Autres participations | 429 534.00 | | 429 534.00 | 429 534.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 229 440.00 | 264 520.00 | | 229 440.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5 169 196.00 | 4 758 909.00 | | 5 169 196.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 414 838.00 | 410 286.00 | | 414 838.00 |
DJ Subventions d’investissement | 101 680.00 | | | 101 680.00 |
DL TOTAL (I) | 5 955 154.00 | 5 473 716.00 | | 5 955 154.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 254 712.00 | 437 563.00 | | 254 712.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 363 194.00 | 1 265 855.00 | | 1 363 194.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 129 971.00 | 2 598 482.00 | | 2 129 971.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 558 292.00 | 670 619.00 | | 558 292.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 312.00 | 16 312.00 | | 16 312.00 |
EA Autres dettes | 707 265.00 | 1 031 866.00 | | 707 265.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 198 980.00 | 235 715.00 | | 198 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 228 726.00 | 6 256 412.00 | | 5 228 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 183 880.00 | 11 730 127.00 | | 11 183 880.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 27 513 455.00 | | 27 513 455.00 | 27 513 455.00 |
FG Production vendue services | 1 001 828.00 | | 1 001 828.00 | 1 001 828.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 515 283.00 | | 28 515 283.00 | 28 515 283.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 93 735.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 869.00 | |
FQ Autres produits | | | 288 181.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 930 069.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 092 529.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 237 671.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 123 052.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 61 153.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 313 577.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 110 313.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 451 278.00 | |
FZ Charges sociales | | | 692 138.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 209 944.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 295.00 | |
GE Autres charges | | | 261 335.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 572 286.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 357 783.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 666.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 234.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 345.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 245.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 12 903.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 244.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 147.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 097.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 365 881.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 198 188.00 | 3 000.00 | | 198 188.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 820.00 | 84 028.00 | | 31 820.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 230 008.00 | 87 028.00 | | 230 008.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 452.00 | 361.00 | | 33 452.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 060.00 | 39 336.00 | | 1 060.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 512.00 | 39 697.00 | | 34 512.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 195 496.00 | 47 331.00 | | 195 496.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 146 539.00 | 189 565.00 | | 146 539.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 188 322.00 | 27 827 174.00 | | 29 188 322.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 773 483.00 | 27 416 888.00 | | 28 773 483.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 414 838.00 | 410 286.00 | | 414 838.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 941 488.00 | | 1 674 414.00 | 3 941 488.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 041.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 041.00 | 875 239.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 33 077.00 | 178 881.00 | 5 403 943.00 | 33 077.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 145.00 | 571 919.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 33 077.00 | 167 695.00 | 3 956 785.00 | 33 077.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 561 864.00 | | 14 200.00 | 561 864.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 500 371.00 | | 1 657 187.00 | 2 500 371.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 879 253.00 | | 3 027.00 | 879 253.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 33 077.00 | | | 33 077.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 580 019.00 | 209 944.00 | 57 407.00 | 1 580 019.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 243 134.00 | 64 035.00 | 4 145.00 | 243 134.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 336 885.00 | 145 909.00 | 53 262.00 | 1 336 885.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 946.00 | 19 295.00 | 3 193.00 | 946.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 15 932.00 | 12 903.00 | | 15 932.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 878.00 | 32 198.00 | 3 193.00 | 16 878.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 878.00 | 32 198.00 | 3 193.00 | 16 878.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 340 884.00 | | 1 340 884.00 | 1 340 884.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 129 971.00 | 2 129 971.00 | | 2 129 971.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 223 259.00 | 223 259.00 | | 223 259.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 271 048.00 | 271 048.00 | | 271 048.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 312.00 | 16 312.00 | | 16 312.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 707 265.00 | 707 265.00 | | 707 265.00 |
8L Produits constatés d’avance | 198 980.00 | 36 735.00 | 162 245.00 | 198 980.00 |
UP Prêts | 38 747.00 | 7 147.00 | 31 600.00 | 38 747.00 |
UT Autres immobilisations financières | 406 958.00 | | 406 958.00 | 406 958.00 |
UX Autres créances clients | 541 633.00 | 541 633.00 | | 541 633.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 562.00 | 20 562.00 | | 20 562.00 |
VB T. V. A. | 237 664.00 | 237 664.00 | | 237 664.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 254 712.00 | 184 687.00 | 70 024.00 | 254 712.00 |
VI Groupe et associés | 22 310.00 | 22 310.00 | | 22 310.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 92 216.00 | 92 216.00 | | 92 216.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 056.00 | 54 056.00 | | 54 056.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 870.00 | 55 870.00 | | 55 870.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 984.00 | 37 984.00 | | 37 984.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 431 634.00 | 993 076.00 | 438 558.00 | 1 431 634.00 |
VW T.V.A. | 9 930.00 | 9 930.00 | | 9 930.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 228 726.00 | 3 655 573.00 | 1 573 153.00 | 5 228 726.00 |