| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 629 442.00 | 394 453.00 | 234 989.00 | 629 442.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AN Terrains | 1 153 717.00 | 213 935.00 | 939 782.00 | 1 153 717.00 |
AP Constructions | 2 435 648.00 | 697 177.00 | 1 738 471.00 | 2 435 648.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 895 970.00 | 642 608.00 | 253 362.00 | 895 970.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 734 761.00 | 472 367.00 | 262 394.00 | 734 761.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BF Prêts | 16 980.00 | | 16 980.00 | 16 980.00 |
BH Autres immobilisations financières | 416 723.00 | | 416 723.00 | 416 723.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 713 976.00 | 2 420 541.00 | 4 293 435.00 | 6 713 976.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 259 964.00 | | 259 964.00 | 259 964.00 |
BT Marchandises | 1 057 302.00 | | 1 057 302.00 | 1 057 302.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 33 055.00 | | 33 055.00 | 33 055.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 666 180.00 | 26 608.00 | 639 573.00 | 666 180.00 |
BZ Autres créances | 283 635.00 | | 283 635.00 | 283 635.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 643 370.00 | | 2 643 370.00 | 2 643 370.00 |
CF Disponibilités | 4 556 553.00 | | 4 556 553.00 | 4 556 553.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 927.00 | | 45 927.00 | 45 927.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 545 988.00 | 26 608.00 | 9 519 380.00 | 9 545 988.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 259 964.00 | 2 447 148.00 | 13 812 815.00 | 16 259 964.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 980.00 | | | 16 980.00 |
CU Autres participations | 429 534.00 | | 429 534.00 | 429 534.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 199 240.00 | 203 400.00 | | 199 240.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 6 360 171.00 | 5 869 380.00 | | 6 360 171.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 608 268.00 | 490 790.00 | | 608 268.00 |
DJ Subventions d’investissement | 28 557.00 | 56 074.00 | | 28 557.00 |
DL TOTAL (I) | 7 236 235.00 | 6 659 645.00 | | 7 236 235.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 944 207.00 | 1 066 503.00 | | 944 207.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 557 376.00 | 1 564 599.00 | | 1 557 376.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 421 418.00 | 2 447 750.00 | | 2 421 418.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 827 531.00 | 820 043.00 | | 827 531.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 312.00 | 16 312.00 | | 16 312.00 |
EA Autres dettes | 613 630.00 | 527 225.00 | | 613 630.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 196 106.00 | 180 510.00 | | 196 106.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 576 580.00 | 6 622 942.00 | | 6 576 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 812 815.00 | 13 282 586.00 | | 13 812 815.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 062 237.00 | | | 4 062 237.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 31 189 697.00 | | 31 189 697.00 | 31 189 697.00 |
FG Production vendue services | 1 128 183.00 | | 1 128 183.00 | 1 128 183.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 317 880.00 | | 32 317 880.00 | 32 317 880.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 90 579.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 252.00 | |
FQ Autres produits | | | 273 079.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 724 791.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 417 984.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -185 714.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 90 928.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -200 211.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 563 779.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 90 191.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 373 109.00 | |
FZ Charges sociales | | | 800 342.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 370 366.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 552.00 | |
GE Autres charges | | | 521 911.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 847 239.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 877 552.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 374.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 293.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 10 195.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 202.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 063.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 120.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 70.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 189.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 874.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 889 426.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 794.00 | | | 25 794.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 13 844.00 | | | 13 844.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 25 500.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 43 699.00 | 55 364.00 | | 43 699.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 699.00 | 80 864.00 | | 43 699.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43 132.00 | 39 310.00 | | 43 132.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 887.00 | 29 263.00 | | 22 887.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66 019.00 | 68 572.00 | | 66 019.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 320.00 | 12 292.00 | | -22 320.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 258 838.00 | 212 956.00 | | 258 838.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 790 553.00 | 33 478 721.00 | | 32 790 553.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 182 285.00 | 32 987 931.00 | | 32 182 285.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 608 268.00 | 490 790.00 | | 608 268.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 600 769.00 | | 409 259.00 | 6 600 769.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 365.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 365.00 | 863 237.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 192 533.00 | 103 519.00 | 6 713 976.00 | 192 533.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 200.00 | | 629 442.00 | 23 200.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 169 333.00 | 96 154.00 | 5 221 296.00 | 169 333.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 536 202.00 | | 116 440.00 | 536 202.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 196 024.00 | | 290 760.00 | 5 196 024.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 868 543.00 | | 2 059.00 | 868 543.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 123 441.00 | 370 366.00 | 73 267.00 | 2 123 441.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 306 973.00 | 87 480.00 | | 306 973.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 816 468.00 | 282 886.00 | 73 267.00 | 1 816 468.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 39 513.00 | 4 552.00 | 17 458.00 | 39 513.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 10 195.00 | | 10 195.00 | 10 195.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 708.00 | 4 552.00 | 27 653.00 | 49 708.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 708.00 | 4 552.00 | 27 653.00 | 49 708.00 |
UG ‐ Financières | | | 10 195.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 557 376.00 | | 1 557 376.00 | 1 557 376.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 421 418.00 | 2 421 418.00 | | 2 421 418.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 436 588.00 | 436 588.00 | | 436 588.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 266 573.00 | 266 573.00 | | 266 573.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 56 552.00 | 56 552.00 | | 56 552.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 312.00 | 16 312.00 | | 16 312.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 613 630.00 | 613 630.00 | | 613 630.00 |
8L Produits constatés d’avance | 196 106.00 | 59 882.00 | 123 930.00 | 196 106.00 |
UP Prêts | 16 980.00 | 16 980.00 | | 16 980.00 |
UT Autres immobilisations financières | 416 723.00 | | 416 723.00 | 416 723.00 |
UX Autres créances clients | 638 582.00 | 638 582.00 | | 638 582.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 599.00 | 27 599.00 | | 27 599.00 |
VB T. V. A. | 198 930.00 | 198 930.00 | | 198 930.00 |
VC Groupe et associés | 7 842.00 | 7 842.00 | | 7 842.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 944 207.00 | 123 463.00 | 505 747.00 | 944 207.00 |
VP Divers | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 954.00 | 47 954.00 | | 47 954.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 863.00 | 74 863.00 | | 74 863.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 927.00 | 45 927.00 | | 45 927.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 429 446.00 | 1 012 723.00 | 416 723.00 | 1 429 446.00 |
VW T.V.A. | 19 864.00 | 19 864.00 | | 19 864.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 576 580.00 | 4 062 237.00 | 2 187 053.00 | 6 576 580.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 50 337.00 | | | 50 337.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 483.00 | | | 16 483.00 |
ST Autres comptes | 2 070 906.00 | | | 2 070 906.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 122 394.00 | | | 122 394.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 353 997.00 | | | 353 997.00 |
YW Taxe professionnelle | 39 854.00 | | | 39 854.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 90 191.00 | | | 90 191.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 671 026.00 | | | 3 671 026.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 809 302.00 | | | 3 809 302.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 563 779.00 | | | 2 563 779.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | | | 33.00 |