| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 513 002.00 | 306 973.00 | 206 029.00 | 513 002.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 23 200.00 | | 23 200.00 | 23 200.00 |
AN Terrains | 1 153 717.00 | 210 189.00 | 943 528.00 | 1 153 717.00 |
AP Constructions | 2 446 844.00 | 584 638.00 | 1 862 206.00 | 2 446 844.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 876 622.00 | 582 680.00 | 293 942.00 | 876 622.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 718 841.00 | 438 961.00 | 279 880.00 | 718 841.00 |
BF Prêts | 24 345.00 | | 24 345.00 | 24 345.00 |
BH Autres immobilisations financières | 414 664.00 | | 414 664.00 | 414 664.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 600 769.00 | 2 123 441.00 | 4 477 328.00 | 6 600 769.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 753.00 | | 59 753.00 | 59 753.00 |
BT Marchandises | 871 588.00 | | 871 588.00 | 871 588.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 653 191.00 | 39 513.00 | 613 678.00 | 653 191.00 |
BZ Autres créances | 223 449.00 | | 223 448.00 | 223 449.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 431 073.00 | 10 195.00 | 2 420 878.00 | 2 431 073.00 |
CF Disponibilités | 4 572 996.00 | | 4 572 996.00 | 4 572 996.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 918.00 | | 42 918.00 | 42 918.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 854 967.00 | 49 708.00 | 8 805 259.00 | 8 854 967.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 455 736.00 | 2 173 150.00 | 13 282 586.00 | 15 455 736.00 |
CU Autres participations | 429 534.00 | | 429 534.00 | 429 534.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 203 400.00 | 210 560.00 | | 203 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5 869 380.00 | 5 584 034.00 | | 5 869 380.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 490 790.00 | 285 346.00 | | 490 790.00 |
DJ Subventions d’investissement | 56 074.00 | 78 897.00 | | 56 074.00 |
DL TOTAL (I) | 6 659 645.00 | 6 198 837.00 | | 6 659 645.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 066 503.00 | 1 257 668.00 | | 1 066 503.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 564 599.00 | 1 426 257.00 | | 1 564 599.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 447 750.00 | 2 137 946.00 | | 2 447 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 820 043.00 | 638 424.00 | | 820 043.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 312.00 | 16 312.00 | | 16 312.00 |
EA Autres dettes | 527 225.00 | 460 074.00 | | 527 225.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 180 510.00 | 227 245.00 | | 180 510.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 622 942.00 | 6 163 927.00 | | 6 622 942.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 282 586.00 | 12 362 764.00 | | 13 282 586.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 980 362.00 | 3 490 657.00 | | 3 980 362.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 31 768 939.00 | | 31 768 939.00 | 31 768 939.00 |
FG Production vendue services | 1 117 269.00 | | 1 117 269.00 | 1 117 269.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 886 208.00 | | 32 886 208.00 | 32 886 208.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 103 735.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 72 921.00 | |
FQ Autres produits | | | 318 394.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 381 258.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 901 982.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 41 023.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 825.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 253.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 477 440.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 121 165.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 379 822.00 | |
FZ Charges sociales | | | 870 142.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 349 504.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 40 210.00 | |
GE Autres charges | | | 482 544.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 690 409.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 690 849.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 558.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 428.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 559.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 055.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 600.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 722.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 272.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 994.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 606.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 691 455.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 516.00 | 79 900.00 | | 20 516.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 500.00 | | | 25 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 55 364.00 | 25 463.00 | | 55 364.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80 864.00 | 25 463.00 | | 80 864.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39 310.00 | 39 097.00 | | 39 310.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 263.00 | 8 928.00 | | 29 263.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68 572.00 | 48 025.00 | | 68 572.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 292.00 | -22 562.00 | | 12 292.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 212 956.00 | 131 657.00 | | 212 956.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 478 721.00 | 30 001 778.00 | | 33 478 721.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 987 931.00 | 29 716 432.00 | | 32 987 931.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 490 790.00 | 285 346.00 | | 490 790.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 531 652.00 | | 175 047.00 | 6 531 652.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 285.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 285.00 | 868 543.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 700.00 | 104 231.00 | 6 600 769.00 | 1 700.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 536 202.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 700.00 | 96 945.00 | 5 196 024.00 | 1 700.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 482 130.00 | | 54 072.00 | 482 130.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 175 828.00 | | 118 841.00 | 5 175 828.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 873 694.00 | | 2 134.00 | 873 694.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 841 619.00 | 349 504.00 | 67 683.00 | 1 841 619.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 228 485.00 | 78 488.00 | | 228 485.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 613 134.00 | 271 016.00 | 67 683.00 | 1 613 134.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 51 709.00 | 40 210.00 | 52 405.00 | 51 709.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 11 754.00 | | 1 559.00 | 11 754.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 63 463.00 | 40 210.00 | 53 964.00 | 63 463.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 463.00 | 40 210.00 | 53 964.00 | 63 463.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 52 405.00 | |
UG ‐ Financières | | | 1 559.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 564 599.00 | | 1 564 599.00 | 1 564 599.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 447 750.00 | 2 447 750.00 | | 2 447 750.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 397 521.00 | 397 521.00 | | 397 521.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 261 835.00 | 261 835.00 | | 261 835.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 75 531.00 | 75 531.00 | | 75 531.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 312.00 | 16 312.00 | | 16 312.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 527 225.00 | 527 225.00 | | 527 225.00 |
8L Produits constatés d’avance | 180 510.00 | 46 735.00 | 133 775.00 | 180 510.00 |
UP Prêts | 24 345.00 | 7 365.00 | 16 980.00 | 24 345.00 |
UT Autres immobilisations financières | 414 664.00 | | 414 664.00 | 414 664.00 |
UX Autres créances clients | 610 090.00 | 610 090.00 | | 610 090.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 981.00 | 981.00 | | 981.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 101.00 | 43 101.00 | | 43 101.00 |
VB T. V. A. | 213 590.00 | 213 590.00 | | 213 590.00 |
VC Groupe et associés | 5 619.00 | 5 619.00 | | 5 619.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 066 503.00 | 122 297.00 | 500 967.00 | 1 066 503.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 500.00 | 51 500.00 | | 51 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 258.00 | 3 258.00 | | 3 258.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 918.00 | 42 918.00 | | 42 918.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 358 566.00 | 926 922.00 | 431 644.00 | 1 358 566.00 |
VW T.V.A. | 33 656.00 | 33 656.00 | | 33 656.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 622 942.00 | 3 980 362.00 | 2 199 341.00 | 6 622 942.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 62 226.00 | | | 62 226.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 080.00 | | | 20 080.00 |
ST Autres comptes | 2 006 960.00 | | | 2 006 960.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 120 195.00 | | | 120 195.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 330 205.00 | | | 330 205.00 |
YW Taxe professionnelle | 58 939.00 | | | 58 939.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 121 165.00 | | | 121 165.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 729 072.00 | | | 3 729 072.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 472 611.00 | | | 3 472 611.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 477 440.00 | | | 2 477 440.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 35.00 | | | 35.00 |