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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 482 130.00 | 228 485.00 | 253 645.00 | 482 130.00 |
AN Terrains | 1 156 094.00 | 208 821.00 | 947 273.00 | 1 156 094.00 |
AP Constructions | 2 446 844.00 | 470 898.00 | 1 975 946.00 | 2 446 844.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 883 087.00 | 523 283.00 | 359 805.00 | 883 087.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 689 803.00 | 410 133.00 | 279 670.00 | 689 803.00 |
BF Prêts | 31 600.00 | | 31 600.00 | 31 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 412 560.00 | | 412 560.00 | 412 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 531 652.00 | 1 841 619.00 | 4 690 033.00 | 6 531 652.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 500.00 | | 55 500.00 | 55 500.00 |
BT Marchandises | 912 616.00 | | 912 616.00 | 912 616.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 828 571.00 | 51 709.00 | 776 861.00 | 828 571.00 |
BZ Autres créances | 269 512.00 | | 269 512.00 | 269 512.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 911 545.00 | 11 754.00 | 2 899 791.00 | 2 911 545.00 |
CF Disponibilités | 2 709 683.00 | | 2 709 683.00 | 2 709 683.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 768.00 | | 48 768.00 | 48 768.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 736 195.00 | 63 463.00 | 7 672 732.00 | 7 736 195.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 267 847.00 | 1 905 083.00 | 12 362 764.00 | 14 267 847.00 |
CU Autres participations | 429 534.00 | | 429 534.00 | 429 534.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 560.00 | | | 210 560.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5 584 034.00 | | | 5 584 034.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 285 346.00 | | | 285 346.00 |
DJ Subventions d’investissement | 78 897.00 | | | 78 897.00 |
DL TOTAL (I) | 6 198 837.00 | | | 6 198 837.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 257 668.00 | | | 1 257 668.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 426 257.00 | | | 1 426 257.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 137 946.00 | | | 2 137 946.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 638 424.00 | | | 638 424.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 312.00 | | | 16 312.00 |
EA Autres dettes | 460 074.00 | | | 460 074.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 227 245.00 | | | 227 245.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 163 927.00 | | | 6 163 927.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 362 764.00 | | | 12 362 764.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 490 657.00 | | | 3 490 657.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 28 389 836.00 | | 28 389 836.00 | 28 389 836.00 |
FG Production vendue services | 980 795.00 | | 980 795.00 | 980 795.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 370 630.00 | | 29 370 630.00 | 29 370 630.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 99 365.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 132 626.00 | |
FQ Autres produits | | | 331 405.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 934 026.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 134 062.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -145 432.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -3 945.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 542 575.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 102 705.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 427 555.00 | |
FZ Charges sociales | | | 788 434.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 318 996.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 87 387.00 | |
GE Autres charges | | | 273 868.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 526 209.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 407 818.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 582.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 964.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 17 081.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 8 662.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 289.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 541.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 541.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31 748.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 439 565.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 79 900.00 | | | 79 900.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 463.00 | | | 25 463.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 463.00 | | | 25 463.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39 097.00 | | | 39 097.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 928.00 | | | 8 928.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 025.00 | | | 48 025.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 562.00 | | | -22 562.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 131 657.00 | | | 131 657.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 001 778.00 | | | 30 001 778.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 716 432.00 | | | 29 716 432.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 285 346.00 | | | 285 346.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 403 943.00 | | 2 054 577.00 | 5 403 943.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 147.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 147.00 | 873 694.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 700 860.00 | 226 008.00 | 6 531 652.00 | 700 860.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 146 775.00 | 482 130.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 700 860.00 | 72 086.00 | 5 175 828.00 | 700 860.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 571 919.00 | | 56 986.00 | 571 919.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 956 785.00 | | 1 991 988.00 | 3 956 785.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 875 239.00 | | 5 602.00 | 875 239.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 700 860.00 | | | 700 860.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 732 556.00 | 318 996.00 | 209 933.00 | 1 732 556.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 303 024.00 | 72 236.00 | 146 775.00 | 303 024.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 429 532.00 | 246 760.00 | 63 158.00 | 1 429 532.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 048.00 | 87 387.00 | 52 726.00 | 17 048.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 28 835.00 | | 17 081.00 | 28 835.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 883.00 | 87 387.00 | 69 807.00 | 45 883.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 883.00 | 87 387.00 | 69 807.00 | 45 883.00 |
UG ‐ Financières | | | 17 081.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 426 257.00 | | 1 426 257.00 | 1 426 257.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 137 946.00 | 2 137 946.00 | | 2 137 946.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 276 560.00 | 276 560.00 | | 276 560.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 277 948.00 | 277 948.00 | | 277 948.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 312.00 | 16 312.00 | | 16 312.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 460 074.00 | 460 074.00 | | 460 074.00 |
8L Produits constatés d’avance | 227 245.00 | 46 735.00 | 165 510.00 | 227 245.00 |
UP Prêts | 31 600.00 | 7 255.00 | 24 345.00 | 31 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 412 560.00 | | 412 560.00 | 412 560.00 |
UX Autres créances clients | 767 990.00 | 767 990.00 | | 767 990.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 60 580.00 | 60 580.00 | | 60 580.00 |
VB T. V. A. | 198 031.00 | 198 031.00 | | 198 031.00 |
VC Groupe et associés | 7 933.00 | 7 933.00 | | 7 933.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 257 668.00 | 191 165.00 | 496 232.00 | 1 257 668.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 290.00 | 9 290.00 | | 9 290.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65 749.00 | 65 749.00 | | 65 749.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 118.00 | 54 118.00 | | 54 118.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 768.00 | 48 768.00 | | 48 768.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 591 010.00 | 1 154 105.00 | 436 905.00 | 1 591 010.00 |
VW T.V.A. | 18 167.00 | 18 167.00 | | 18 167.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 163 927.00 | 3 490 657.00 | 2 087 999.00 | 6 163 927.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 50 775.00 | | | 50 775.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 417.00 | | | 26 417.00 |
ST Autres comptes | 2 056 068.00 | | | 2 056 068.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 130 559.00 | | | 130 559.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 329 530.00 | | | 329 530.00 |
YW Taxe professionnelle | 51 930.00 | | | 51 930.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 102 705.00 | | | 102 705.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 294 336.00 | | | 3 294 336.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 179 934.00 | | | 3 179 934.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 542 575.00 | | | 2 542 575.00 |