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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 001.00 | 20 193.00 | 20 808.00 | 41 001.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 245 593.00 | 137 913.00 | 107 680.00 | 245 593.00 |
BJ TOTAL (I) | 296 594.00 | 158 106.00 | 138 488.00 | 296 594.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 161 070.00 | 3 924.00 | 157 146.00 | 161 070.00 |
BZ Autres créances | 22 971.00 | | 22 971.00 | 22 971.00 |
CF Disponibilités | 80 250.00 | | 80 250.00 | 80 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 264 291.00 | 3 924.00 | 260 367.00 | 264 291.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 560 885.00 | 162 030.00 | 398 855.00 | 560 885.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 88 513.00 | 65 377.00 | | 88 513.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 316.00 | 23 136.00 | | 32 316.00 |
DL TOTAL (I) | 121 929.00 | 89 613.00 | | 121 929.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 916.00 | 45 595.00 | | 20 916.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 159 729.00 | 189 029.00 | | 159 729.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 000.00 | 32 807.00 | | 48 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 281.00 | 42 386.00 | | 48 281.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 22 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 276 926.00 | 332 316.00 | | 276 926.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 398 855.00 | 421 930.00 | | 398 855.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 256 010.00 | 256 722.00 | | 256 010.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 544 763.00 | 4 328.00 | 549 091.00 | 544 763.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 544 763.00 | 4 328.00 | 549 091.00 | 544 763.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 773.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 893.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 581 772.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 304.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 372 848.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 109.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 620.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 140.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 126.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 000.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 540 147.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 625.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 359.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 359.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 359.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 266.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 560.00 | 16 093.00 | | 26 560.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 266.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 42 799.00 | | | 42 799.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 799.00 | 266.00 | | 42 799.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 799.00 | -266.00 | | -2 799.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 151.00 | 3 179.00 | | 5 151.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 621 772.00 | 525 912.00 | | 621 772.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 589 456.00 | 502 775.00 | | 589 456.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 316.00 | 23 136.00 | | 32 316.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 79 809.00 | 113 568.00 | | 79 809.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 365 718.00 | | 2 849.00 | 365 718.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 71 973.00 | 296 594.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 71 973.00 | 286 594.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 355 718.00 | | 2 849.00 | 355 718.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 154.00 | 53 126.00 | 29 174.00 | 134 154.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 154.00 | 53 126.00 | 29 174.00 | 134 154.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 257.00 | 1 000.00 | 3 333.00 | 6 257.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 257.00 | 1 000.00 | 3 333.00 | 6 257.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 257.00 | 1 000.00 | 3 333.00 | 6 257.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 000.00 | 3 333.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 137.00 | 7 137.00 | | 7 137.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 178.00 | 13 178.00 | | 13 178.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
UX Autres créances clients | 161 070.00 | 161 070.00 | | 161 070.00 |
VB T. V. A. | 18 971.00 | 18 971.00 | | 18 971.00 |
VI Groupe et associés | 129 729.00 | 129 729.00 | | 129 729.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 516.00 | 516.00 | | 516.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 041.00 | 184 041.00 | | 184 041.00 |
VW T.V.A. | 27 016.00 | 27 016.00 | | 27 016.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 256 010.00 | 256 010.00 | | 256 010.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 055.00 | 1 148.00 | | 1 055.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 252.00 | 8 092.00 | | 4 252.00 |
ST Autres comptes | 227 768.00 | 228 803.00 | | 227 768.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 200.00 | 10 300.00 | | 10 200.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 3.00 | | 2.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 113 568.00 | | |
YT Sous‐traitance | 120 680.00 | 21 354.00 | | 120 680.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 9 948.00 | | | 9 948.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 054.00 | 1 082.00 | | 1 054.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 109.00 | 2 230.00 | | 2 109.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 73 354.00 | 66 684.00 | | 73 354.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 63 975.00 | 47 620.00 | | 63 975.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 372 848.00 | 268 549.00 | | 372 848.00 |