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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 643.00 | 40 691.00 | 47 952.00 | 88 643.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 576 084.00 | 284 834.00 | 291 250.00 | 576 084.00 |
BJ TOTAL (I) | 674 727.00 | 325 525.00 | 349 202.00 | 674 727.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 867.00 | | 18 867.00 | 18 867.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 221 248.00 | 9 514.00 | 211 734.00 | 221 248.00 |
BZ Autres créances | 49 263.00 | | 49 263.00 | 49 263.00 |
CF Disponibilités | 87 904.00 | | 87 904.00 | 87 904.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 574.00 | | 11 574.00 | 11 574.00 |
CJ TOTAL (II) | 388 855.00 | 9 514.00 | 379 341.00 | 388 855.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 063 582.00 | 335 039.00 | 728 543.00 | 1 063 582.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 218 008.00 | 161 832.00 | | 218 008.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 466.00 | 56 175.00 | | 73 466.00 |
DL TOTAL (I) | 292 574.00 | 219 108.00 | | 292 574.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 498.00 | | | 146 498.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 197 636.00 | 123 256.00 | | 197 636.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 491.00 | 20 326.00 | | 44 491.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 344.00 | 42 131.00 | | 47 344.00 |
EC TOTAL (IV) | 435 969.00 | 185 712.00 | | 435 969.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 728 543.00 | 404 819.00 | | 728 543.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 321 362.00 | 185 712.00 | | 321 362.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 927 123.00 | | 927 123.00 | 927 123.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 927 123.00 | | 927 123.00 | 927 123.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 359.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 068.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 312.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 952 862.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 680.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 167.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 775 335.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 533.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 561.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 989.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 91 986.00 | |
GE Autres charges | | | 36.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 956 952.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 090.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 086.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 086.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 086.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 176.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 068.00 | 2 911.00 | | 21 068.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 178 000.00 | | | 178 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 178 000.00 | | | 178 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 77 672.00 | 164.00 | | 77 672.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 77 672.00 | 164.00 | | 77 672.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 100 328.00 | -164.00 | | 100 328.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 686.00 | 13 848.00 | | 21 686.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 130 862.00 | 636 490.00 | | 1 130 862.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 057 396.00 | 580 314.00 | | 1 057 396.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 466.00 | 56 175.00 | | 73 466.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 131 556.00 | 111 069.00 | | 131 556.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 310 299.00 | | 445 664.00 | 310 299.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 81 236.00 | 674 727.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 81 236.00 | 664 727.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 300 299.00 | | 445 664.00 | 300 299.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 237 104.00 | 91 986.00 | 3 565.00 | 237 104.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 237 104.00 | 91 986.00 | 3 565.00 | 237 104.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 514.00 | | | 9 514.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 514.00 | | | 9 514.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 514.00 | | | 9 514.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 95 000.00 | 95 000.00 | | 95 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 491.00 | 44 491.00 | | 44 491.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 642.00 | 5 642.00 | | 5 642.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 697.00 | 3 697.00 | | 3 697.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 839.00 | 7 839.00 | | 7 839.00 |
UX Autres créances clients | 221 248.00 | 221 248.00 | | 221 248.00 |
VB T. V. A. | 48 781.00 | 48 781.00 | | 48 781.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 146 498.00 | 31 890.00 | 93 716.00 | 146 498.00 |
VI Groupe et associés | 102 636.00 | 102 636.00 | | 102 636.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 502.00 | | | 23 502.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 482.00 | 482.00 | | 482.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 574.00 | 11 574.00 | | 11 574.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 282 084.00 | 282 084.00 | | 282 084.00 |
VW T.V.A. | 29 880.00 | 29 880.00 | | 29 880.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 435 969.00 | 321 362.00 | 93 716.00 | 435 969.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 486.00 | 3 178.00 | | 3 486.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 289.00 | 4 491.00 | | 7 289.00 |
ST Autres comptes | 451 414.00 | 281 466.00 | | 451 414.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 757.00 | 10 422.00 | | 12 757.00 |
YT Sous‐traitance | 159 809.00 | 45 615.00 | | 159 809.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 144 066.00 | 75 901.00 | | 144 066.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 047.00 | 836.00 | | 1 047.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 533.00 | 4 014.00 | | 4 533.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 176 410.00 | 90 807.00 | | 176 410.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 122 887.00 | 72 996.00 | | 122 887.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 775 335.00 | 417 895.00 | | 775 335.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |