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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 239 469.00 | 90 240.00 | 149 229.00 | 239 469.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 812 788.00 | 369 463.00 | 443 325.00 | 812 788.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 062 257.00 | 459 703.00 | 602 554.00 | 1 062 257.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 280 298.00 | 11 365.00 | 268 933.00 | 280 298.00 |
BZ Autres créances | 63 796.00 | | 63 796.00 | 63 796.00 |
CF Disponibilités | 78 829.00 | | 78 829.00 | 78 829.00 |
CH Charges constatées d’avance | 110 064.00 | | 110 064.00 | 110 064.00 |
CJ TOTAL (II) | 547 187.00 | 11 365.00 | 535 822.00 | 547 187.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 609 444.00 | 471 068.00 | 1 138 376.00 | 1 609 444.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 337 042.00 | | | 337 042.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 201.00 | | | 53 201.00 |
DL TOTAL (I) | 391 343.00 | | | 391 343.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 348 980.00 | | | 348 980.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 202 361.00 | | | 202 361.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 816.00 | | | 64 816.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 876.00 | | | 30 876.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 747 033.00 | | | 747 033.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 138 376.00 | | | 1 138 376.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 511 444.00 | | | 511 444.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 22 957.00 | | 22 957.00 | 22 957.00 |
FG Production vendue services | 930 986.00 | | 930 986.00 | 930 986.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 953 943.00 | | 953 943.00 | 953 943.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 757.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 069.00 | |
FQ Autres produits | | | 62.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 975 830.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 330.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 722 978.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 952.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 619.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 972.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 143 295.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 969 172.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 658.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 141.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 141.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 141.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 517.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 069.00 | | | 1 069.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 195 000.00 | | | 195 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 195 000.00 | | | 195 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 130 467.00 | | | 130 467.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 131 667.00 | | | 131 667.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 63 333.00 | | | 63 333.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 649.00 | | | 13 649.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 170 830.00 | | | 1 170 830.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 117 629.00 | | | 1 117 629.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 201.00 | | | 53 201.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 92 643.00 | | | 92 643.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 952 465.00 | | 344 992.00 | 952 465.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 235 200.00 | 1 062 257.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 235 200.00 | 1 052 257.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 942 465.00 | | 344 992.00 | 942 465.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 421 141.00 | 143 295.00 | 104 733.00 | 421 141.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 421 141.00 | 143 295.00 | 104 733.00 | 421 141.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 365.00 | | | 11 365.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 365.00 | | | 11 365.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 365.00 | | | 11 365.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 84 300.00 | 84 300.00 | | 84 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 816.00 | 64 816.00 | | 64 816.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 559.00 | 3 559.00 | | 3 559.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 150.00 | 2 150.00 | | 2 150.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 757.00 | 1 757.00 | | 1 757.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UX Autres créances clients | 280 298.00 | 280 298.00 | | 280 298.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VB T. V. A. | 52 629.00 | 52 629.00 | | 52 629.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 348 980.00 | 113 391.00 | 235 589.00 | 348 980.00 |
VI Groupe et associés | 118 061.00 | 118 061.00 | | 118 061.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 114 426.00 | | | 114 426.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 715.00 | 715.00 | | 715.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 087.00 | 11 087.00 | | 11 087.00 |
VS Charges constatées d’avance | 110 064.00 | 110 064.00 | | 110 064.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 454 158.00 | 454 158.00 | | 454 158.00 |
VW T.V.A. | 22 695.00 | 22 695.00 | | 22 695.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 747 033.00 | 511 444.00 | 235 589.00 | 747 033.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 998.00 | | | 3 998.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 289.00 | | | 8 289.00 |
ST Autres comptes | 419 188.00 | | | 419 188.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 255.00 | | | 36 255.00 |
YT Sous‐traitance | 59 653.00 | | | 59 653.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 199 593.00 | | | 199 593.00 |
YW Taxe professionnelle | 954.00 | | | 954.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 952.00 | | | 4 952.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 119 909.00 | | | 119 909.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 101 771.00 | | | 101 771.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 722 978.00 | | | 722 978.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |