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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 152.00 | 26 102.00 | 16 050.00 | 42 152.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 246 143.00 | 173 669.00 | 72 474.00 | 246 143.00 |
BJ TOTAL (I) | 298 295.00 | 199 771.00 | 98 524.00 | 298 295.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 951.00 | | 16 951.00 | 16 951.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 674.00 | 9 514.00 | 78 160.00 | 87 674.00 |
BZ Autres créances | 25 585.00 | | 25 585.00 | 25 585.00 |
CF Disponibilités | 120 605.00 | | 120 605.00 | 120 605.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 221.00 | | 36 221.00 | 36 221.00 |
CJ TOTAL (II) | 287 036.00 | 9 514.00 | 277 522.00 | 287 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 585 331.00 | 209 285.00 | 376 046.00 | 585 331.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 120 829.00 | 88 513.00 | | 120 829.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 003.00 | 32 316.00 | | 41 003.00 |
DL TOTAL (I) | 162 932.00 | 121 929.00 | | 162 932.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 20 916.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144 103.00 | 159 729.00 | | 144 103.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 983.00 | 48 000.00 | | 32 983.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 028.00 | 48 281.00 | | 36 028.00 |
EC TOTAL (IV) | 213 113.00 | 276 926.00 | | 213 113.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 376 046.00 | 398 855.00 | | 376 046.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 183 113.00 | 256 010.00 | | 183 113.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 678 042.00 | | 678 042.00 | 678 042.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 678 042.00 | | 678 042.00 | 678 042.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 817.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 016.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 703 875.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 497.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 951.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 502 105.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 199.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 335.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 046.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 665.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 590.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 651 504.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 372.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 427.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 427.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -427.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 945.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 016.00 | 26 560.00 | | 22 016.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 40 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 40 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 249.00 | | | 3 249.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 42 799.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 249.00 | 42 799.00 | | 3 249.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 249.00 | -2 799.00 | | -3 249.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 693.00 | 5 151.00 | | 7 693.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 703 875.00 | 621 772.00 | | 703 875.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 662 872.00 | 589 456.00 | | 662 872.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 003.00 | 32 316.00 | | 41 003.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 115 202.00 | 79 809.00 | | 115 202.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 924.00 | 6 590.00 | 1 000.00 | 3 924.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 924.00 | 6 590.00 | 1 000.00 | 3 924.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 924.00 | 6 590.00 | 1 000.00 | 3 924.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 590.00 | 1 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 983.00 | 32 983.00 | | 32 983.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 778.00 | 4 778.00 | | 4 778.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 194.00 | 8 194.00 | | 8 194.00 |
UX Autres créances clients | 87 674.00 | 87 674.00 | | 87 674.00 |
VB T. V. A. | 19 794.00 | 19 794.00 | | 19 794.00 |
VI Groupe et associés | 114 103.00 | 114 103.00 | | 114 103.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 153.00 | 1 153.00 | | 1 153.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 637.00 | 4 637.00 | | 4 637.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 221.00 | 11 438.00 | 24 783.00 | 36 221.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 479.00 | 124 696.00 | 24 783.00 | 149 479.00 |
VW T.V.A. | 22 431.00 | 22 431.00 | | 22 431.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 113.00 | 183 113.00 | 30 000.00 | 213 113.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 065.00 | 1 055.00 | | 2 065.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 262.00 | 4 252.00 | | 5 262.00 |
ST Autres comptes | 247 094.00 | 227 768.00 | | 247 094.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 367.00 | 10 200.00 | | 10 367.00 |
YT Sous‐traitance | 188 233.00 | 120 680.00 | | 188 233.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 51 149.00 | 9 948.00 | | 51 149.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 134.00 | 1 054.00 | | 1 134.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 199.00 | 2 109.00 | | 3 199.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 95 260.00 | 73 354.00 | | 95 260.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 93 036.00 | 63 975.00 | | 93 036.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 502 105.00 | 372 848.00 | | 502 105.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |