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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 065.00 | 30 303.00 | 17 762.00 | 48 065.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 252 234.00 | 206 801.00 | 45 433.00 | 252 234.00 |
BJ TOTAL (I) | 310 299.00 | 237 104.00 | 73 195.00 | 310 299.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 700.00 | | 12 700.00 | 12 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 211 870.00 | 9 514.00 | 202 356.00 | 211 870.00 |
BZ Autres créances | 28 323.00 | | 28 323.00 | 28 323.00 |
CF Disponibilités | 60 875.00 | | 60 875.00 | 60 875.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 371.00 | | 27 371.00 | 27 371.00 |
CJ TOTAL (II) | 341 138.00 | 9 514.00 | 331 624.00 | 341 138.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 651 437.00 | 246 618.00 | 404 819.00 | 651 437.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 161 832.00 | 120 829.00 | | 161 832.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 175.00 | 41 003.00 | | 56 175.00 |
DL TOTAL (I) | 219 108.00 | 162 932.00 | | 219 108.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 256.00 | 144 103.00 | | 123 256.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 326.00 | 32 983.00 | | 20 326.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 131.00 | 36 028.00 | | 42 131.00 |
EC TOTAL (IV) | 185 712.00 | 213 113.00 | | 185 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 404 819.00 | 376 046.00 | | 404 819.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 185 712.00 | 183 113.00 | | 185 712.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 631 307.00 | | 631 307.00 | 631 307.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 631 307.00 | | 631 307.00 | 631 307.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 253.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 911.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 636 490.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 424.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 251.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 417 895.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 014.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 834.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 373.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 511.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 566 302.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 187.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 187.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 911.00 | 22 016.00 | | 2 911.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 249.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 164.00 | | | 164.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 164.00 | 3 249.00 | | 164.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -164.00 | -3 249.00 | | -164.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 848.00 | 7 693.00 | | 13 848.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 636 490.00 | 703 875.00 | | 636 490.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 580 314.00 | 662 872.00 | | 580 314.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 175.00 | 41 003.00 | | 56 175.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 111 069.00 | 115 202.00 | | 111 069.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 298 295.00 | | 14 346.00 | 298 295.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 342.00 | 310 299.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 342.00 | 300 299.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 288 295.00 | | 14 346.00 | 288 295.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 199 771.00 | 39 511.00 | 2 178.00 | 199 771.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 199 771.00 | 39 511.00 | 2 178.00 | 199 771.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 514.00 | | | 9 514.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 514.00 | | | 9 514.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 514.00 | | | 9 514.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 326.00 | 20 326.00 | | 20 326.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 897.00 | 2 897.00 | | 2 897.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 015.00 | 3 015.00 | | 3 015.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 289.00 | 3 289.00 | | 3 289.00 |
UX Autres créances clients | 211 870.00 | 211 870.00 | | 211 870.00 |
VB T. V. A. | 26 067.00 | 26 067.00 | | 26 067.00 |
VI Groupe et associés | 93 256.00 | 93 256.00 | | 93 256.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 874.00 | 874.00 | | 874.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 255.00 | 2 255.00 | | 2 255.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 371.00 | 27 371.00 | | 27 371.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 267 564.00 | 267 564.00 | | 267 564.00 |
VW T.V.A. | 32 055.00 | 32 055.00 | | 32 055.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 712.00 | 185 712.00 | | 185 712.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 178.00 | 2 065.00 | | 3 178.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 491.00 | 5 262.00 | | 4 491.00 |
ST Autres comptes | 281 466.00 | 247 094.00 | | 281 466.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 422.00 | 10 367.00 | | 10 422.00 |
YT Sous‐traitance | 45 615.00 | 188 233.00 | | 45 615.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 75 901.00 | 51 149.00 | | 75 901.00 |
YW Taxe professionnelle | 836.00 | 1 134.00 | | 836.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 014.00 | 3 199.00 | | 4 014.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 90 807.00 | 95 260.00 | | 90 807.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 72 996.00 | 93 036.00 | | 72 996.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 417 895.00 | 502 105.00 | | 417 895.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |