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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 563.00 | 12 228.00 | 53 335.00 | 65 563.00 |
BH Autres immobilisations financières | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 175.00 | 12 228.00 | 75 947.00 | 88 175.00 |
BP En cours de production de services | 66 822.00 | | 66 822.00 | 66 822.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 290.00 | | 82 290.00 | 82 290.00 |
BZ Autres créances | 10 790.00 | | 10 790.00 | 10 790.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 201.00 | | 201.00 | 201.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 601.00 | | 1 601.00 | 1 601.00 |
CJ TOTAL (II) | 161 703.00 | | 161 703.00 | 161 703.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 249 878.00 | 12 228.00 | 237 650.00 | 249 878.00 |
CU Autres participations | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 463.00 | | | -4 463.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95.00 | | | 95.00 |
DL TOTAL (I) | 85 632.00 | | | 85 632.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 915.00 | | | 62 915.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 795.00 | | | 9 795.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 656.00 | | | 10 656.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 652.00 | | | 68 652.00 |
EC TOTAL (IV) | 152 018.00 | | | 152 018.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 237 650.00 | | | 237 650.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 648.00 | | | 115 648.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 841.00 | | | 16 841.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 348 532.00 | | 348 532.00 | 348 532.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 348 532.00 | | 348 532.00 | 348 532.00 |
FM Production stockée | | | -15 669.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 679.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 337 544.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 114.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 221.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 002.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 166 869.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 292.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 120.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 333 622.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 922.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 439.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 439.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 436.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 486.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 679.00 | | | 4 679.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 611.00 | | | 611.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 611.00 | | | 611.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -611.00 | | | -611.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 780.00 | | | 1 780.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 337 547.00 | | | 337 547.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 337 452.00 | | | 337 452.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95.00 | | | 95.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 675.00 | | | 3 675.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 975.00 | | 52 200.00 | 35 975.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 612.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 88 175.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 563.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 363.00 | | 52 200.00 | 13 363.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 612.00 | | | 22 612.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 108.00 | 8 120.00 | | 4 108.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 108.00 | 8 120.00 | | 4 108.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 656.00 | 10 656.00 | | 10 656.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 841.00 | 19 841.00 | | 19 841.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 290.00 | 28 290.00 | | 28 290.00 |
UT Autres immobilisations financières | 112.00 | | | 112.00 |
UX Autres créances clients | 82 290.00 | | | 82 290.00 |
VB T. V. A. | 680.00 | | | 680.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 841.00 | 16 841.00 | | 16 841.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 074.00 | 9 705.00 | 36 369.00 | 46 074.00 |
VI Groupe et associés | 9 795.00 | 9 795.00 | | 9 795.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 966.00 | | | 3 966.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 434.00 | | | 7 434.00 |
VP Divers | 2 676.00 | | | 2 676.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 876.00 | 1 876.00 | | 1 876.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 601.00 | | | 1 601.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 792.00 | 94 680.00 | 112.00 | 94 792.00 |
VW T.V.A. | 18 644.00 | 18 644.00 | | 18 644.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 018.00 | 115 648.00 | 36 369.00 | 152 018.00 |