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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 650.00 | 10 454.00 | 3 196.00 | 13 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 230.00 | 16 662.00 | 36 568.00 | 53 230.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 668.00 | | 1 668.00 | 1 668.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 048.00 | 27 116.00 | 63 932.00 | 91 048.00 |
BP En cours de production de services | 38 570.00 | | 38 570.00 | 38 570.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 178 407.00 | | 178 407.00 | 178 407.00 |
BZ Autres créances | 3 843.00 | | 3 843.00 | 3 843.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
CF Disponibilités | 23 810.00 | | 23 810.00 | 23 810.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 230.00 | | 1 230.00 | 1 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 246 119.00 | | 246 119.00 | 246 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 337 167.00 | 27 116.00 | 310 051.00 | 337 167.00 |
CU Autres participations | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DH Report à nouveau | 5 124.00 | | | 5 124.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 265.00 | | | 2 265.00 |
DL TOTAL (I) | 97 389.00 | | | 97 389.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 947.00 | | | 22 947.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 949.00 | | | 10 949.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 320.00 | | | 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 830.00 | | | 36 830.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 250.00 | | | 122 250.00 |
EA Autres dettes | 19 367.00 | | | 19 367.00 |
EC TOTAL (IV) | 212 662.00 | | | 212 662.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 310 051.00 | | | 310 051.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 197 179.00 | | | 197 179.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 573 153.00 | | 573 153.00 | 573 153.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 573 153.00 | | 573 153.00 | 573 153.00 |
FM Production stockée | | | -22 320.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 201.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 564 041.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 77.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 193 690.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 754.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 243 312.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 863.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 668.00 | |
GE Autres charges | | | 15 364.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 568 728.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 687.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 51.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 474.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 474.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 420.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 107.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 201.00 | | | 13 201.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 135.00 | | | 7 135.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 135.00 | | | 12 135.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 149.00 | | | 149.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 325.00 | | | 325.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 474.00 | | | 474.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 660.00 | | | 11 660.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 289.00 | | | 3 289.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 576 230.00 | | | 576 230.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 573 965.00 | | | 573 965.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 265.00 | | | 2 265.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 760.00 | | 35 347.00 | 56 760.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 168.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 060.00 | 91 048.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 060.00 | 53 230.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 650.00 | | | 13 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 547.00 | | 33 742.00 | 20 547.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 563.00 | | 1 605.00 | 22 563.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 183.00 | 11 668.00 | 735.00 | 16 183.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 904.00 | 4 550.00 | | 5 904.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 279.00 | 7 118.00 | 735.00 | 10 279.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 830.00 | 36 830.00 | | 36 830.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 555.00 | 22 555.00 | | 22 555.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 479.00 | 60 479.00 | | 60 479.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 367.00 | 19 367.00 | | 19 367.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 668.00 | | 1 668.00 | 1 668.00 |
UX Autres créances clients | 178 407.00 | 178 407.00 | | 178 407.00 |
VB T. V. A. | 3 843.00 | 3 843.00 | | 3 843.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 947.00 | 7 463.00 | 15 484.00 | 22 947.00 |
VI Groupe et associés | 10 949.00 | 10 949.00 | | 10 949.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 800.00 | | | 26 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 982.00 | | | 19 982.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 328.00 | 6 328.00 | | 6 328.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 230.00 | 1 230.00 | | 1 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 147.00 | 183 479.00 | 1 668.00 | 185 147.00 |
VW T.V.A. | 32 681.00 | 32 681.00 | | 32 681.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 212 342.00 | 196 859.00 | 15 484.00 | 212 342.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 252.00 | | | 4 252.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 111.00 | | | 29 111.00 |
ST Autres comptes | 98 024.00 | | | 98 024.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 66 547.00 | | | 66 547.00 |
YT Sous‐traitance | 7.00 | | | 7.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 502.00 | | | 1 502.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 754.00 | | | 5 754.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 111 483.00 | | | 111 483.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 644.00 | | | 14 644.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 193 690.00 | | | 193 690.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |