| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 730.00 | 34 894.00 | 97 836.00 | 132 730.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 353.00 | | 3 353.00 | 3 353.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 583.00 | 34 894.00 | 103 689.00 | 138 583.00 |
BP En cours de production de services | 21 596.00 | | 21 596.00 | 21 596.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 150.00 | 6 543.00 | 91 606.00 | 98 150.00 |
BZ Autres créances | 10 625.00 | | 10 625.00 | 10 625.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 216.00 | | 216.00 | 216.00 |
CF Disponibilités | 120 172.00 | | 120 172.00 | 120 172.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 469.00 | | 2 469.00 | 2 469.00 |
CJ TOTAL (II) | 253 379.00 | 6 543.00 | 246 835.00 | 253 379.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 391 963.00 | 41 438.00 | 350 524.00 | 391 963.00 |
CU Autres participations | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DH Report à nouveau | -9 553.00 | 7 388.00 | | -9 553.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 863.00 | -16 942.00 | | 45 863.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 260.00 | 4 760.00 | | 5 260.00 |
DL TOTAL (I) | 131 570.00 | 85 206.00 | | 131 570.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 605.00 | 39 725.00 | | 87 605.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 623.00 | 9 265.00 | | 10 623.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 629.00 | 45 795.00 | | 13 629.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 810.00 | 99 068.00 | | 100 810.00 |
EA Autres dettes | 5 964.00 | | | 5 964.00 |
EC TOTAL (IV) | 218 954.00 | 194 174.00 | | 218 954.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 350 524.00 | 279 381.00 | | 350 524.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 606 054.00 | | 606 054.00 | 606 054.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 606 054.00 | | 606 054.00 | 606 054.00 |
FM Production stockée | | | -25 771.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 742.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 598 704.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 154 508.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 928.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 256 525.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 030.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 358.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 573.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 544 954.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 749.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 160.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 160.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 155.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 594.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 625.00 | 130.00 | | 625.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 108.00 | 239.00 | | 10 108.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 734.00 | 369.00 | | 10 734.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 213.00 | | | 213.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 127.00 | 3 898.00 | | 7 127.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 340.00 | 3 898.00 | | 7 340.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 393.00 | -3 528.00 | | 3 393.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 125.00 | | | 10 125.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 609 443.00 | 544 225.00 | | 609 443.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 563 580.00 | 561 167.00 | | 563 580.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 863.00 | -16 942.00 | | 45 863.00 |