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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 650.00 | 5 904.00 | 7 746.00 | 13 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 547.00 | 10 279.00 | 10 268.00 | 20 547.00 |
BH Autres immobilisations financières | 63.00 | | 63.00 | 63.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 760.00 | 16 183.00 | 40 577.00 | 56 760.00 |
BP En cours de production de services | 60 890.00 | | 60 890.00 | 60 890.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 043.00 | | 91 043.00 | 91 043.00 |
BZ Autres créances | 5 834.00 | | 5 834.00 | 5 834.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 207.00 | | 207.00 | 207.00 |
CF Disponibilités | 69 225.00 | | 69 225.00 | 69 225.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 040.00 | | 2 040.00 | 2 040.00 |
CJ TOTAL (II) | 230 739.00 | | 230 739.00 | 230 739.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 287 499.00 | 16 183.00 | 271 316.00 | 287 499.00 |
CU Autres participations | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DH Report à nouveau | -411.00 | | | -411.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 535.00 | | | 5 535.00 |
DL TOTAL (I) | 95 124.00 | | | 95 124.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 100.00 | | | 16 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 008.00 | | | 9 008.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 320.00 | | | 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 735.00 | | | 32 735.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 029.00 | | | 118 029.00 |
EC TOTAL (IV) | 176 192.00 | | | 176 192.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 271 316.00 | | | 271 316.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 176 192.00 | | | 176 192.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 494 649.00 | | 494 649.00 | 494 649.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 494 649.00 | | 494 649.00 | 494 649.00 |
FM Production stockée | | | 20 055.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 263.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 525 978.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 285.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 178 474.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 594.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 230 309.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 898.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 422.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 517 992.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 986.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 666.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 666.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -659.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 327.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 263.00 | | | 11 263.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 102.00 | | | 33 102.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 102.00 | | | 33 102.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 810.00 | | | 3 810.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 003.00 | | | 28 003.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 813.00 | | | 31 813.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 289.00 | | | 1 289.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 081.00 | | | 3 081.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 559 087.00 | | | 559 087.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 553 551.00 | | | 553 551.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 535.00 | | | 5 535.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 838.00 | | | 1 838.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 806.00 | | 6 485.00 | 101 806.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 30.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30.00 | 22 563.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 530.00 | 56 760.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 500.00 | 20 547.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 650.00 | | | 13 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 563.00 | | 6 485.00 | 65 563.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 593.00 | | | 22 593.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 259.00 | 11 422.00 | 23 497.00 | 28 259.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 354.00 | 4 550.00 | | 1 354.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 904.00 | 6 872.00 | 23 497.00 | 26 904.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 735.00 | 32 735.00 | | 32 735.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 836.00 | 35 836.00 | | 35 836.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 844.00 | 46 844.00 | | 46 844.00 |
UT Autres immobilisations financières | 63.00 | | 63.00 | 63.00 |
UX Autres créances clients | 91 043.00 | 91 043.00 | | 91 043.00 |
VB T. V. A. | 2 524.00 | 2 524.00 | | 2 524.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 100.00 | 16 100.00 | | 16 100.00 |
VI Groupe et associés | 9 008.00 | 9 008.00 | | 9 008.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 100.00 | | | 16 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 219.00 | | | 42 219.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 310.00 | 3 310.00 | | 3 310.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 273.00 | 6 273.00 | | 6 273.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 980.00 | 98 917.00 | 63.00 | 98 980.00 |
VW T.V.A. | 29 076.00 | 29 076.00 | | 29 076.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 872.00 | 175 872.00 | | 175 872.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 133.00 | | | 4 133.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 56 802.00 | | | 56 802.00 |
ST Autres comptes | 80 223.00 | | | 80 223.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 448.00 | | | 41 448.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 461.00 | | | 1 461.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 594.00 | | | 5 594.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 95 595.00 | | | 95 595.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 061.00 | | | 17 061.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 178 474.00 | | | 178 474.00 |