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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 820.00 | 17 958.00 | 52 862.00 | 70 820.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 833.00 | | 3 833.00 | 3 833.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 153.00 | 17 958.00 | 79 195.00 | 97 153.00 |
BP En cours de production de services | 47 367.00 | | 47 367.00 | 47 367.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 887.00 | 4 970.00 | 67 917.00 | 72 887.00 |
BZ Autres créances | 10 817.00 | | 10 817.00 | 10 817.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 213.00 | | 213.00 | 213.00 |
CF Disponibilités | 71 095.00 | | 71 095.00 | 71 095.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 625.00 | | 2 625.00 | 2 625.00 |
CJ TOTAL (II) | 205 156.00 | 4 970.00 | 200 186.00 | 205 156.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 302 310.00 | 22 928.00 | 279 381.00 | 302 310.00 |
CU Autres participations | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DH Report à nouveau | 7 388.00 | 5 123.00 | | 7 388.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 942.00 | 2 264.00 | | -16 942.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 760.00 | | | 4 760.00 |
DL TOTAL (I) | 85 206.00 | 97 388.00 | | 85 206.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 725.00 | 22 946.00 | | 39 725.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 265.00 | 10 948.00 | | 9 265.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 795.00 | 36 829.00 | | 45 795.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 068.00 | 122 250.00 | | 99 068.00 |
EA Autres dettes | | 19 366.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 194 174.00 | 212 662.00 | | 194 174.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 279 381.00 | 310 050.00 | | 279 381.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 520 639.00 | | 520 639.00 | 520 639.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 520 639.00 | | 520 639.00 | 520 639.00 |
FM Production stockée | | | 8 797.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 403.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 543 851.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 194 540.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 104.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 236 612.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 908.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 711.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 970.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 556 863.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 011.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 405.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 405.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -401.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 413.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 130.00 | 7 134.00 | | 130.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 239.00 | 5 000.00 | | 239.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 369.00 | 12 134.00 | | 369.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 149.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 898.00 | 325.00 | | 3 898.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 898.00 | 474.00 | | 3 898.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 528.00 | 11 660.00 | | -3 528.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 289.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 544 225.00 | 576 229.00 | | 544 225.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 561 167.00 | 573 965.00 | | 561 167.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 942.00 | 2 264.00 | | -16 942.00 |