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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
AH Fonds commercial | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 938.00 | 16 668.00 | 2 270.00 | 18 938.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 731.00 | 13 352.00 | 379.00 | 13 731.00 |
BJ TOTAL (I) | 223 340.00 | 30 690.00 | 192 649.00 | 223 340.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 492.00 | | 6 492.00 | 6 492.00 |
BP En cours de production de services | 45 467.00 | | 45 467.00 | 45 467.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 170 296.00 | | 170 296.00 | 170 296.00 |
BZ Autres créances | 48 077.00 | | 48 077.00 | 48 077.00 |
CF Disponibilités | 625.00 | | 625.00 | 625.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 502.00 | | 17 502.00 | 17 502.00 |
CJ TOTAL (II) | 288 460.00 | | 288 460.00 | 288 460.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 511 799.00 | 30 690.00 | 481 109.00 | 511 799.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 39 351.00 | 15 766.00 | | 39 351.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 900.00 | 23 585.00 | | -12 900.00 |
DL TOTAL (I) | 81 451.00 | 94 351.00 | | 81 451.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 408.00 | 35 196.00 | | 18 408.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 565.00 | 262 971.00 | | 155 565.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 408.00 | 92 807.00 | | 79 408.00 |
EA Autres dettes | | 9 019.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 146 277.00 | 159 094.00 | | 146 277.00 |
EC TOTAL (IV) | 399 658.00 | 559 087.00 | | 399 658.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 481 109.00 | 653 438.00 | | 481 109.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 451.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 045 149.00 | |
FM Production stockée | | | -3 405.00 | |
FQ Autres produits | | | 132.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 041 876.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 176 365.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 724.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 372 796.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 874.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 300 464.00 | |
FZ Charges sociales | | | 189 303.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 996 482.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 500.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 092.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 092.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 592.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 611.00 | | | 2 611.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 919.00 | 1 250.00 | | 919.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 692.00 | -1 250.00 | | 1 692.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 066.00 | | |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 900.00 | 23 585.00 | | -12 900.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 221 028.00 | | | 221 028.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 223 340.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 670.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 670.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 670.00 | | | 670.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 358.00 | | | 30 358.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 855.00 | 2 835.00 | | 27 855.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 670.00 | | | 670.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 185.00 | 2 835.00 | | 27 185.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 565.00 | 155 565.00 | | 155 565.00 |
8L Produits constatés d’avance | 146 277.00 | 146 277.00 | | 146 277.00 |
UX Autres créances clients | 48 077.00 | | | 48 077.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 408.00 | 18 408.00 | | 18 408.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 502.00 | | | 17 502.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 235 875.00 | 235 875.00 | | 235 875.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 399 658.00 | 399 658.00 | | 399 658.00 |