| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 163.00 | 9 913.00 | 4 250.00 | 14 163.00 |
AH Fonds commercial | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 812.00 | 20 192.00 | 6 620.00 | 26 812.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 700.00 | 59 785.00 | 9 914.00 | 69 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 083.00 | | 2 083.00 | 2 083.00 |
BJ TOTAL (I) | 302 758.00 | 89 891.00 | 212 867.00 | 302 758.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 484.00 | | 20 484.00 | 20 484.00 |
BP En cours de production de services | 406 549.00 | | 406 549.00 | 406 549.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 103 356.00 | | 2 103 356.00 | 2 103 356.00 |
BZ Autres créances | 117 573.00 | | 117 573.00 | 117 573.00 |
CF Disponibilités | 276 891.00 | | 276 891.00 | 276 891.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 331.00 | | 56 331.00 | 56 331.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 981 184.00 | | 2 981 184.00 | 2 981 184.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 283 942.00 | 89 891.00 | 3 194 051.00 | 3 283 942.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 267 145.00 | 186 692.00 | | 267 145.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 352 511.00 | 230 453.00 | | 352 511.00 |
DL TOTAL (I) | 674 655.00 | 472 145.00 | | 674 655.00 |
DP Provisions pour risques | 115 612.00 | | | 115 612.00 |
DR TOTAL (IV) | 115 612.00 | | | 115 612.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 467 062.00 | 500 521.00 | | 467 062.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 579.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 201 252.00 | 655 267.00 | | 1 201 252.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206 957.00 | 198 495.00 | | 206 957.00 |
EA Autres dettes | 28 164.00 | 23 444.00 | | 28 164.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 500 349.00 | 275 010.00 | | 500 349.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 403 784.00 | 1 654 316.00 | | 2 403 784.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 194 051.00 | 2 126 460.00 | | 3 194 051.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 037 262.00 | 1 154 316.00 | | 2 037 262.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 392 734.00 | | 392 734.00 | 392 734.00 |
FG Production vendue services | 5 325 097.00 | | 5 325 097.00 | 5 325 097.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 717 831.00 | | 5 717 831.00 | 5 717 831.00 |
FM Production stockée | | | 246 643.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 964 512.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 351 850.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 753 502.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 234.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 372 369.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 785.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 530 718.00 | |
FZ Charges sociales | | | 327 041.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 390.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 115 612.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 481 048.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 483 465.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 017.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 017.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 017.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 482 448.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 579.00 | | | 6 579.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 579.00 | | | 6 579.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 272.00 | 1 545.00 | | 3 272.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 272.00 | 1 545.00 | | 3 272.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 307.00 | -1 545.00 | | 3 307.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 133 244.00 | 84 296.00 | | 133 244.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 971 091.00 | 3 349 755.00 | | 5 971 091.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 618 581.00 | 3 119 303.00 | | 5 618 581.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 352 511.00 | 230 453.00 | | 352 511.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 292 801.00 | | 9 957.00 | 292 801.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 083.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 302 758.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 204 163.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 96 512.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 204 163.00 | | | 204 163.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 638.00 | | 7 874.00 | 88 638.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 083.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 501.00 | 17 390.00 | 89 891.00 | 72 501.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 349.00 | 2 565.00 | 9 913.00 | 7 349.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 152.00 | 14 825.00 | 79 978.00 | 65 152.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 115 612.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 115 612.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 115 612.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 201 252.00 | 1 201 252.00 | | 1 201 252.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 956.00 | 31 956.00 | | 31 956.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 240.00 | 63 240.00 | | 63 240.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 48 948.00 | 48 948.00 | | 48 948.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 164.00 | 28 164.00 | | 28 164.00 |
8L Produits constatés d’avance | 500 349.00 | 500 349.00 | | 500 349.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 083.00 | | 2 083.00 | 2 083.00 |
UX Autres créances clients | 2 103 356.00 | 2 103 356.00 | | 2 103 356.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 445.00 | 2 445.00 | | 2 445.00 |
VB T. V. A. | 113 704.00 | 113 704.00 | | 113 704.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 467 062.00 | 100 540.00 | 366 522.00 | 467 062.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 731.00 | | | 8 731.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 670.00 | | | 41 670.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 734.00 | 12 734.00 | | 12 734.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 423.00 | 1 423.00 | | 1 423.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 331.00 | 56 331.00 | | 56 331.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 279 343.00 | 2 277 260.00 | 2 083.00 | 2 279 343.00 |
VW T.V.A. | 50 079.00 | 50 079.00 | | 50 079.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 403 784.00 | 2 037 262.00 | 366 522.00 | 2 403 784.00 |