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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 163.00 | 7 349.00 | 6 814.00 | 14 163.00 |
AH Fonds commercial | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 938.00 | 18 938.00 | | 18 938.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 700.00 | 46 214.00 | 23 486.00 | 69 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 292 801.00 | 72 501.00 | 220 301.00 | 292 801.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 250.00 | | 11 250.00 | 11 250.00 |
BP En cours de production de services | 159 906.00 | | 159 906.00 | 159 906.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 278 200.00 | | 1 278 200.00 | 1 278 200.00 |
BZ Autres créances | 31 616.00 | | 31 616.00 | 31 616.00 |
CF Disponibilités | 389 566.00 | | 389 566.00 | 389 566.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 622.00 | | 35 622.00 | 35 622.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 906 160.00 | | 1 906 160.00 | 1 906 160.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 198 961.00 | 72 501.00 | 2 126 460.00 | 2 198 961.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 186 692.00 | 146 121.00 | | 186 692.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 230 453.00 | 40 570.00 | | 230 453.00 |
DL TOTAL (I) | 472 145.00 | 241 692.00 | | 472 145.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500 521.00 | | | 500 521.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 579.00 | 1 579.00 | | 1 579.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 655 267.00 | 776 636.00 | | 655 267.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 495.00 | 142 572.00 | | 198 495.00 |
EA Autres dettes | 23 444.00 | | | 23 444.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 275 010.00 | 229 305.00 | | 275 010.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 654 316.00 | 1 150 091.00 | | 1 654 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 126 460.00 | 1 391 783.00 | | 2 126 460.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 154 316.00 | 1 150 091.00 | | 1 154 316.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 186 228.00 | | 186 228.00 | 186 228.00 |
FG Production vendue services | 3 162 869.00 | | 3 162 869.00 | 3 162 869.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 349 097.00 | | 3 349 097.00 | 3 349 097.00 |
FM Production stockée | | | 634.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 349 755.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 183 982.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 736 304.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 970.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 354 668.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 934.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 442 962.00 | |
FZ Charges sociales | | | 280 032.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 047.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 031 969.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 317 786.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 492.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 492.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 492.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 316 294.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 80 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 80 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 545.00 | 36 529.00 | | 1 545.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 738.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 545.00 | 37 267.00 | | 1 545.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 545.00 | 42 733.00 | | -1 545.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 84 296.00 | 9 621.00 | | 84 296.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 349 755.00 | 2 440 705.00 | | 3 349 755.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 119 303.00 | 2 400 135.00 | | 3 119 303.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 230 453.00 | 40 570.00 | | 230 453.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 283 801.00 | | 9 000.00 | 283 801.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 292 801.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 204 163.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 88 638.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 204 163.00 | | | 204 163.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 638.00 | | 9 000.00 | 79 638.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 453.00 | 18 047.00 | | 54 453.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 358.00 | 2 990.00 | | 4 358.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 095.00 | 15 057.00 | | 50 095.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 655 267.00 | 655 267.00 | | 655 267.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 688.00 | 19 688.00 | | 19 688.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 907.00 | 57 907.00 | | 57 907.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 74 675.00 | 74 675.00 | | 74 675.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 444.00 | 23 444.00 | | 23 444.00 |
8L Produits constatés d’avance | 275 010.00 | 275 010.00 | | 275 010.00 |
UX Autres créances clients | 1 278 200.00 | 1 278 200.00 | | 1 278 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 902.00 | 3 902.00 | | 3 902.00 |
VB T. V. A. | 22 059.00 | 22 059.00 | | 22 059.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 500 521.00 | 521.00 | 500 000.00 | 500 521.00 |
VI Groupe et associés | 1 579.00 | 1 579.00 | | 1 579.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 691.00 | 12 691.00 | | 12 691.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 654.00 | 5 654.00 | | 5 654.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 622.00 | 35 622.00 | | 35 622.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 345 438.00 | 1 345 438.00 | | 1 345 438.00 |
VW T.V.A. | 33 534.00 | 33 534.00 | | 33 534.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 654 316.00 | 1 154 316.00 | 500 000.00 | 1 654 316.00 |