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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 163.00 | 4 358.00 | 9 805.00 | 14 163.00 |
AH Fonds commercial | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 938.00 | 18 402.00 | 536.00 | 18 938.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 700.00 | 31 693.00 | 29 007.00 | 60 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 283 801.00 | 54 453.00 | 229 348.00 | 283 801.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 280.00 | | 8 280.00 | 8 280.00 |
BP En cours de production de services | 159 272.00 | | 159 272.00 | 159 272.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 855 758.00 | | 855 758.00 | 855 758.00 |
BZ Autres créances | 47 339.00 | | 47 339.00 | 47 339.00 |
CF Disponibilités | 72 915.00 | | 72 915.00 | 72 915.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 871.00 | | 18 871.00 | 18 871.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 162 435.00 | | 1 162 435.00 | 1 162 435.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 446 236.00 | 54 453.00 | 1 391 783.00 | 1 446 236.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 146 121.00 | 104 935.00 | | 146 121.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 570.00 | 41 186.00 | | 40 570.00 |
DL TOTAL (I) | 241 692.00 | 201 121.00 | | 241 692.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 579.00 | 100 000.00 | | 1 579.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 10 363.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 776 636.00 | 195 577.00 | | 776 636.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 572.00 | 75 555.00 | | 142 572.00 |
EA Autres dettes | | 3 140.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 229 305.00 | 121 918.00 | | 229 305.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 150 091.00 | 506 553.00 | | 1 150 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 391 783.00 | 707 674.00 | | 1 391 783.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 150 091.00 | 496 190.00 | | 1 150 091.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 579.00 | | | 1 579.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 254 738.00 | | 2 254 738.00 | 2 254 738.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 254 738.00 | | 2 254 738.00 | 2 254 738.00 |
FM Production stockée | | | 105 960.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 360 705.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 409 801.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 547.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 353 291.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 406.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 344 869.00 | |
FZ Charges sociales | | | 217 246.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 446.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 350 525.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 180.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 722.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 722.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 722.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 458.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 13 900.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80 000.00 | 13 900.00 | | 80 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 529.00 | 192.00 | | 36 529.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 738.00 | 1 306.00 | | 738.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 267.00 | 1 498.00 | | 37 267.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 42 733.00 | 12 402.00 | | 42 733.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 621.00 | 12 093.00 | | 9 621.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 440 705.00 | 1 427 866.00 | | 2 440 705.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 400 135.00 | 1 386 680.00 | | 2 400 135.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 570.00 | 41 186.00 | | 40 570.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 265 089.00 | | 18 713.00 | 265 089.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 283 801.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 204 163.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 79 638.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 203 494.00 | | 669.00 | 203 494.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 595.00 | | 18 044.00 | 61 595.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 007.00 | 14 446.00 | | 40 007.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 550.00 | 2 808.00 | | 1 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 457.00 | 11 638.00 | | 38 457.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 776 636.00 | 776 636.00 | | 776 636.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 219.00 | 20 219.00 | | 20 219.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 085.00 | 46 085.00 | | 46 085.00 |
8L Produits constatés d’avance | 229 305.00 | 229 305.00 | | 229 305.00 |
UX Autres créances clients | 855 758.00 | 855 758.00 | | 855 758.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
VB T. V. A. | 33 826.00 | 33 826.00 | | 33 826.00 |
VI Groupe et associés | 1 579.00 | 1 579.00 | | 1 579.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 458.00 | 12 458.00 | | 12 458.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 708.00 | 5 708.00 | | 5 708.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 614.00 | 614.00 | | 614.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 871.00 | 18 871.00 | | 18 871.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 921 969.00 | 921 969.00 | | 921 969.00 |
VW T.V.A. | 70 560.00 | 70 560.00 | | 70 560.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 150 091.00 | 1 150 091.00 | | 1 150 091.00 |