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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
AH Fonds commercial | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 938.00 | 17 246.00 | 1 692.00 | 18 938.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 811.00 | 14 101.00 | 2 710.00 | 16 811.00 |
BJ TOTAL (I) | 226 419.00 | 32 017.00 | 194 402.00 | 226 419.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 551.00 | | 5 551.00 | 5 551.00 |
BP En cours de production de services | 47 806.00 | | 47 806.00 | 47 806.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160 449.00 | 1 359.00 | 159 091.00 | 160 449.00 |
BZ Autres créances | 26 626.00 | | 26 626.00 | 26 626.00 |
CF Disponibilités | 84 389.00 | | 84 389.00 | 84 389.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 984.00 | | 3 984.00 | 3 984.00 |
CJ TOTAL (II) | 328 805.00 | 1 359.00 | 327 447.00 | 328 805.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 555 224.00 | 33 376.00 | 521 849.00 | 555 224.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 26 451.00 | 39 351.00 | | 26 451.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 484.00 | -12 900.00 | | 78 484.00 |
DL TOTAL (I) | 159 935.00 | 81 451.00 | | 159 935.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 18 408.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 642.00 | 155 565.00 | | 150 642.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 643.00 | 79 408.00 | | 59 643.00 |
EA Autres dettes | 736.00 | | | 736.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 150 892.00 | 146 277.00 | | 150 892.00 |
EC TOTAL (IV) | 361 914.00 | 399 658.00 | | 361 914.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 521 849.00 | 481 109.00 | | 521 849.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 223 340.00 | | | 223 340.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 226 419.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 670.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 749.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 670.00 | | | 670.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 670.00 | | | 32 670.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 690.00 | 1 327.00 | | 30 690.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 670.00 | | | 670.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 020.00 | 1 327.00 | | 30 020.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 642.00 | 150 642.00 | | 150 642.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 736.00 | 736.00 | | 736.00 |
8L Produits constatés d’avance | 150 892.00 | 150 892.00 | | 150 892.00 |
UX Autres créances clients | 160 449.00 | | | 160 449.00 |
VP Divers | 26 626.00 | | | 26 626.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 643.00 | 59 643.00 | | 59 643.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 984.00 | | | 3 984.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 059.00 | 191 059.00 | | 191 059.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 361 914.00 | 361 914.00 | | 361 914.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |