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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 323.00 | 530.00 | 793.00 | 1 323.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 875.00 | 6 192.00 | 1 683.00 | 7 875.00 |
AH Fonds commercial | 4 572.00 | | 4 572.00 | 4 572.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 921.00 | 29 990.00 | 15 931.00 | 45 921.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 894.00 | 36 712.00 | 24 182.00 | 60 894.00 |
BT Marchandises | 1 759.00 | | 1 759.00 | 1 759.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 694.00 | | 104 694.00 | 104 694.00 |
BZ Autres créances | 19 164.00 | | 19 164.00 | 19 164.00 |
CF Disponibilités | 51 850.00 | | 51 850.00 | 51 850.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 927.00 | | 2 927.00 | 2 927.00 |
CJ TOTAL (II) | 180 394.00 | | 180 394.00 | 180 394.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 241 288.00 | 36 712.00 | 204 576.00 | 241 288.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 570.00 | 1 000.00 | | 1 570.00 |
DG Autres réserves | 6 810.00 | 5 481.00 | | 6 810.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 144.00 | 3 798.00 | | 4 144.00 |
DL TOTAL (I) | 42 524.00 | 40 278.00 | | 42 524.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 368.00 | 19 443.00 | | 12 368.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 541.00 | | | 1 541.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 042.00 | 86 071.00 | | 44 042.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 292.00 | 70 888.00 | | 67 292.00 |
EA Autres dettes | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 809.00 | 27 476.00 | | 27 809.00 |
EC TOTAL (IV) | 162 052.00 | 203 879.00 | | 162 052.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 204 576.00 | 244 157.00 | | 204 576.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 052.00 | 203 879.00 | | 162 052.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 263 270.00 | | 263 270.00 | 263 270.00 |
FG Production vendue services | 220 886.00 | | 220 886.00 | 220 886.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 484 156.00 | | 484 156.00 | 484 156.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 194.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 858.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 493 207.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 213 026.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 209.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -567.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 334.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 034.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 464.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 196.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 148.00 | |
GE Autres charges | | | 16 008.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 488 433.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 774.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 640.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 640.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -630.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 144.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 194.00 | 1 686.00 | | 1 194.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 16 000.00 | 7 000.00 | | 16 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 236.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 236.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 236.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 493 217.00 | 546 268.00 | | 493 217.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 489 073.00 | 542 470.00 | | 489 073.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 144.00 | 3 798.00 | | 4 144.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 410.00 | | 5 524.00 | 55 410.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 323.00 | | | 1 323.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 203.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40.00 | 60 894.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 323.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 447.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40.00 | 45 921.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 672.00 | | 1 775.00 | 10 672.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 212.00 | | 3 749.00 | 42 212.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 203.00 | | | 1 203.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 604.00 | 8 148.00 | 40.00 | 28 604.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 100.00 | 92.00 | | 6 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 239.00 | 7 791.00 | 40.00 | 22 239.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 394.00 | 1 394.00 | | 1 394.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 042.00 | 44 042.00 | | 44 042.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 244.00 | 13 244.00 | | 13 244.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 661.00 | 27 661.00 | | 27 661.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 27 809.00 | 27 809.00 | | 27 809.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
UX Autres créances clients | 104 694.00 | | | 104 694.00 |
VB T. V. A. | 5 726.00 | | | 5 726.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 368.00 | 12 368.00 | | 12 368.00 |
VI Groupe et associés | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -5 681.00 | | | -5 681.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 114.00 | | | 8 114.00 |
VP Divers | 5 324.00 | | | 5 324.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 795.00 | 795.00 | | 795.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 927.00 | | | 2 927.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 836.00 | 127 836.00 | | 127 836.00 |
VW T.V.A. | 25 592.00 | 25 592.00 | | 25 592.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 052.00 | 162 052.00 | | 162 052.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 959.00 | 3 086.00 | | 2 959.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 215.00 | 4 535.00 | | 4 215.00 |
ST Autres comptes | 37 293.00 | 36 511.00 | | 37 293.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 651.00 | 29 522.00 | | 29 651.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 11 175.00 | 18 202.00 | | 11 175.00 |
YW Taxe professionnelle | 75.00 | 2 359.00 | | 75.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 034.00 | 5 445.00 | | 3 034.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 106 633.00 | 119 196.00 | | 106 633.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 53 569.00 | 63 212.00 | | 53 569.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 82 334.00 | 88 771.00 | | 82 334.00 |